嘉宾:孙阳、朱琦
朱琦:在8月24日英国富时罗素指数将A股纳入,8月27日是MSCI将A股权重,从10%提升到15%的日期,因此这两天大盘权重股会比较强势。这几天医药板块强势还有酿酒板块走强例如贵州茅台屡创新高,好多人认为这是市场防御板块在发力,实际上这更多的体现的是目前市场情况下机构报团行为的加强。在进入到八月中报发布期,确实有很多个股由于业绩不佳被淘汰了,也有部分消费股业绩不及预期前期上涨过快,现在也退出了核心圈。但在机构在核心圈的报团行为更加明显,包括医药板块实际上是在恒瑞医药创出新高后带动的资金回流。包括今日工业大麻板块上涨,并没有任何相关消息,纯粹是医药板块上涨带动的。所以现在出现一种核心权重白马股报团趋紧的现象,因此今天上证50指数比较强劲,包括金融保险板块也比较好。
朱琦解读近期资金抱团现象
朱琦:下周很可能出现,小票中科技股报团的现象,出现类似于白马股逐渐上行的走势。另一方面,经过中报业绩检验的蓝筹白马股也在抱团逐渐向上推。本周和下周都会有新增资金的预期进入市场,但现在市场覆盖面过多,明显资金不够用,可能会出现短时间市场快速回吐的可能。而且市场在2900到3000这个区间的压力不会那么快被消化掉,可能会有多次反复。
主持人苏桐询问嘉宾经济因素对指数的影响
朱琦:指数从3288到现在的位置,是有多因素造成的。首先是经济因素,经济要到四季度或者明年初才回出现真正的转机,三季度的经济数据预计也不会太理想;第二就是外部因素,边际力量在递减,但是对市场的压制依旧存在,需要等外部因素完全消除后,市场才会进一步改善。如果这些因素没有改观,围绕2900-3000区间反复拉锯的概率会比较大。从LPR第一次利率只下调了6个基点来看,说明下半年利率下调空间和幅度不会太大,不会有强力的宽松预期,从过去的大水漫灌变成现在的精准滴灌。
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责任编辑:陈峻耀