昨日复盘:
上周五预判本周初有调整,并认为本次调整结束后看好中线行情。今天大盘在周末各重磅消息的冲击下低开一个多点,随后窄幅震荡走高,收小阳线。
操作策略:
周末消息比较多,先是证监会发布分拆上市新规征求意见,允许符合条件的上市公司分拆子公司上市,目的为了鼓励国企参与科创板,提升国企科技含量。此前披露的有分拆意向的公司有上海电气、中储股份、乐普医疗等等。周六特朗普宣布对中国原2500亿美元的关税从25%提升到30%,对9月1号实施的3000亿美元的关税从10%提升到15%,贸易战继续升级,但相比8月2日,这次利空属于预期中的事件,影响程度应该比较小。周日媒体报道,证监会已经准备好一揽子深度改革方案。包括市场关心的集体诉讼制,提高造假的处罚到刑责,以及年内就修改证券法。上周末重磅消息一个接一个,中美摩擦再起、鲍威尔不配合降息,美指暴跌,特朗普发飙加税,证监会连续打开工具箱。总体看,八月底操作难度大,考虑以观望为主。
盘面上,市场赚钱效应较低,早盘抄底盘入场将市场重心拉起,不足在于市场并未形成合力做多的效应,随后市场进入平衡震荡的状态。板块方向上,医药方向成为最大赢家。华北制药、龙津药业继续涨停,刺激整个板块联动明显。稀土、农业个股惯性表现,本轮反制的汽车及零部件强势,人工智能、深圳、军工盘中均有异动,整体盘面略强于预期。
技术层面,虽然今天收阳线,走势略强,但沪深指数还是在日线层面留下一个跳空缺口,尾盘未能补掉,日线形态短期走差,日线指标高位死叉,量能也未能放大,继续维持存量博弈状态,资金跷跷板效应依旧明显。在周末这种大级别的消息刺激下,市场既没有什么恐慌盘,也没有多少做多力量,多空对峙,继续磨底。盘前很多人今天认为大盘会复制815行情,不过今天与815那天大盘短期位置高低不一样,难以简单复制。从指数30分钟、60分钟各指标看,预计明天冲高回落的多。
研报精选:
1、油轮:近期VLCC淡季运价创08年以来新高,异常凶猛。限硫令带来的影响超出此预期,安装洗涤塔遇到很多技术难题导致时间长于预期。申万分析师直言“这将是一场不弱于14-15年级别的上行周期”,而若能回到15年运价水平对应中远海能、招商轮船仅4倍PE。
2、中报超预期:视源股份预估19Q3单季净利6.68-8.84亿元,同比增43.66%-90.11%,大幅超出市场预期。中直股份10吨级直升机的交付量上行,业绩超预期。中长期看陆航部队扩编推升直升机需求,未来三年缺口500架。国药一致经营性净现金流达11.6亿元(+416%),现金流改善大超预期。无论是医药流通行业还是公司本身预计公司业务下半年将迎来明确拐点。
3、计算机:①网络安全:在政策(等保2.0催生10倍空间)、需求(由政策赶着转向企业自发)、资本助力(科创板)多重共振下,我国网络安全正处最佳发展期,对标中报业绩超预期的深信服、启明星辰。②板块中,性价比最高的还是领军企业(领军业绩超预期vs还在优化资产负债表的非领军),资金还将轮动抱团领军。
形态选股: