昨日复盘:
昨天预判今天指数会冲高回落,今天下午两点前指数按照预判走势运行,两点后地产板块受港股及港股地产股大涨影响,快速拉升,并抬拉指数。
操作策略:
消息层面,周二美国供应管理协会(ISM)出了一份报告,8月美国制造业采购经理人指数PMI下降至49.1%,这是个重要信号,预示着美国经济出现衰退概率大增。这个数据带来两个影响,一是美联储9月降息的概率又增加了不少。二是黄金又被市场重视,隔夜黄金被抢购,黄金期货不断高涨。另外,中国证券报记者获悉,多方机构正在研究长期资金入市条件,多地职业年金基金已到账并开始运作,后续或有近千亿元可投资权益市场;到今年年底,养老金委托投资到账规模或新增2000亿元至3000亿元,若按30%比例进入股市估算,养老金新增入市规模将达600亿元至900亿元;保险资金正对大市值、高分红股票进行加仓。业内人士认为,一方面,A股市场将迎来可观的、稳健的长期资金;另一方面,市场需营造良好投资环境供长线资金运作。
盘面上,主板小幅放量,主要集中在基建,银行等板块。早盘半导体相关一度强势带动科技股方向大涨,随后回落,长电科技、深南股份悉数炸板。证券报硬推的风能涨停5家,联动还行。基建方向新疆交建连板,山鼎设计涨停其实是因为股权变更。黄金、白银个股受期货大涨刺激,盘面上有所表现。今天军工、医药调整,基建、银行上涨,表明资金今天弃高就低,指数要继续上攻,没有权重表现是不可能的。
技术层面,今天指数走得不弱,日线指标继续高位强势运行,量能温和放大,日线形态走得健康。隐忧在于今天是沪强深弱,权重强题材弱,大票有上冲意愿,但小票跟进情绪不高。现在30分钟、60分钟和日线指标都在高位,虽然都处于上升通道,但一旦明天权重熄火,易形成共振调整态势。下午香港出了一些消息,此处不便多做评论,但导致港股及港股地产股的暴涨,并传导至A股地产板块,且进一步影响了指数走向。在国家政策层面的压制下,地产板块的持续性以及对指数的贡献存疑。从短线指标看,明天继续维持冲高回落的判断。
研报精选:
1、信维通信:兴业证券王胜 9 月 3 日发布信维通信深度报告,认为公司后续业绩向好,以及苹果新机发放,华为发布 MATE 30 等将会引起的公司订单放量。中报承压主要是因为 4G 时代存量产品价格和销量均下滑。5G 时代,公司密切配合各大移动终端厂商的 5G 手机研发,提供天线等射频零部件。
2、长盈精密:公司经过 2 年低迷期后业绩有望迎来反转,下半年如能切入大客户笔记本电脑 C 面业务,潜力可达 50 亿。此外,5G 驱动金属件市场回暖带动公司业绩增长,中金认为今年业绩有望增近 10 倍,提高公司目标价至 18 元。
3、北新建材:9 月 3 日北新建材公告拟收购四川蜀羊防水材料有限公司,以3.47 亿元的成本受让蜀羊防水 70%的股权。此次北新建材收购蜀羊防水标志着公司将正式迈入防水领域。广发建材邹戈认为北新建材作为世界级石膏板龙头,经过 2018 年行业景气度持续回落,目前石膏板价格和公司盈利增速都已在底部区域。公司正在加大龙骨布局和石膏板海外扩张,未来公司业绩有望以量带价,实现景气反转。
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