昨日复盘:
昨天预判今天会冲高回落,今天指数跳空高开,早盘一路冲上3000点,上演逼空行情,午后回落明显,收长上影线。
操作策略:
消息层面,随着下半年经济下行压力加大,昨天国常会布署逆周期调节政策要重新加码提前应对,全面降准或将很快在本月落地。“六稳”表述升级,圈定六大逆周期调节工具,但央行能否降息市场还在猜测中。另今天上午中美经贸高级别磋商双方牵头人通话,双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商,为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。货币宽松预期与外围环境的缓和刺激今天的上涨。
盘面上,两市放量大涨,市场赚钱效应很高。北上资金进一步大幅净流入,上证午前成交2100亿,基本上接近昨天全天的成交了,可以明确的是有增量资金入场。专项债稳基建,证券、银行以及金融科技全线大涨,指数搭台之后,强化了科技股的强趋势。普涨的行情下,市场高标自然享有溢价,前期强势的军工、深圳,现在还在调整创段的,会刺激资金低吸填坑。昨天国常会首次提出全面降准的可能也会成为明天资金继续入场潜伏的理由,总体上看多做多持股待涨。
技术层面,今天沪指站上半年线,这样,所有均线都踩在脚下。到今天为止,沪指8月初砸下的坑已经完全填补完毕。一般填完坑后有两种走势,一是持续放量拉升不断冲关。二是在前期平台附近横盘或窄幅波动,走完右肩,从而完成头肩底形态。从目前情况看,第一种情况概率不大,毕竟从3000点开始,向上每100点都有筹码堆积压制,尚需消化。加上现在指数日K线逐渐远离5日线,需等待各均线跟上。再结合指数60分钟及日线各指标来看,明天调整概率较大。
研报精选:
1、禾望电气:公司是风电变流器龙头,在这一细分领域市占率第一,达到30%。此外,公司大功率技术领先,受益陆上风电风机功率变大及海上风电放量,华创证券基于公司未来两年业绩高速增长,给予公司目标价 12.4 元。
2、IC 封测:据天风电子产业链调研,二季度开始,封测产能利用率就开始逐月回升,从 5 月份开始,产能利用率已经达到 90%以上。天风电子潘暕认为,先进封装的进步、5G 对 SiP 需求的拉动、封测业的回暖,都是基本面的加持。下半年封测行业将迎来业绩环比的迅速增长。相关公司:长电科技、华天科技、通富微电、环旭电子。
3、国庆档:电影市场在经历上半年下跌后,预期逐渐降低,而 8 月在国漫《哪吒》带动下单月票房增速 13.7%,缓解市场悲观预期。今年传媒国庆档期献礼大片集结,有望在去年低基数下实现同比较高增长,从关注热度看,《攀登者》、《我和我的祖国》及《中国机长》具备高票房潜质。天风建议关注相关公司包括:上海电影、万达电影、横店影视、中国电影等。
形态选股: