昨日复盘:
昨天预判今天大盘大概率调整,今天指数两点半之前冲高回落,尾盘水下拉起,指数翻红,个股分化严重。
操作策略:
消息层面,国务院金融委召开全国金融形势通报和工作经验交流电视电话会议,研究部署金融领域重点工作。经济参考报头版:保持战略定力,加大逆周期调节力度。中证报头版:逆周期调节发力箭在弦上。
盘面上,两市早盘在中兴通讯带动下,5G开启强势补涨,其中光通信方向较为强势。光通信在5G产业链当中,早前市场普遍预期增量有限,但其它方向都被拉高之后,这个方向算是相对低谷,吸引了资金入场补涨。德国总理访华及商务部对汽车行业将有利好刺激下,汽车方向部分个股表现强势。金融股方向,证券银行等都缩量太多,攻击力或有限了。能稳住就是胜利。题材情绪这块,九鼎新材和深南股份走势都比较犹豫,对游资接力情绪还是有些影响。总体来看,两市昨天放量冲高回落,今天强势盘整,符合市场预期。
技术层面,指数日线指标走高位钝化即将死叉,60分钟线指标高位即将金叉,这种指标组合这意味着下周一大概率是冲高回落的走势。尾盘券商的突然拉升不必做过多解读,在没有突发情况下,大资金不干偷袭的事。值得注意的是北上资金连续多日大量流入,今天超90亿,若不是看好A股未来走势,外资不会如此亢奋。总的来说,既然来到了3000点一线,政策宽松也好,技术形态也好,目前都支持大方向走好,只是短期需等等五日线的同步,需消化一下前期的套牢筹码。
研报精选:
1、中航沈飞:公司 2019H1 业绩增速创十年新高,营收总量创历史新高,公司产品均衡交付和销量大幅增加。国泰君安军工彭磊认为中航沈飞作为我国战斗机整装集团资产唯一平台,长期受益于我国空中力量补偿式发展。随着战斗机代际提升带来产品价格提升,募投项目将进一步提升产能,公司中短期业绩有望快速增长。年内军品定价改革有望逐步落地,公司作为国内唯一一家实施股权激励的总装厂,利润率有望逐步提升。
2、锐科激光:公司作为国内光纤激光器龙头,不断抢占市场份额,兑现国产替代逻辑,未来有望追赶行业千亿市值龙头 IPG 脚步。短期来看,下半年行业价格战偃旗息鼓,公司产品销售价格有望企稳,在营收高增长基础上兑现利润高增速,东兴证券看好公司未来发展,给予“强烈推荐”评级。
3、游戏:游戏板块业绩统计来看,整体超出预期。行业连续三个季度收入增速抬升。18Q4、19Q1、19Q2 增速分别为 14%、17%、20%。随着版号审核恢复常态,行业前景再被看好。国泰君安推荐拥有核心研发、渠道和 IP 储备优势的龙头公司。比如:完美世界、三七互娱等。业绩角度:三七互娱今年二季度归母净利 5.8 亿元,同比增长 48%;完美世界 19Q2 归母净利 5.3 亿元,同比增长27%。
4、恩捷股份:天风电新杨藻总结了公司三大优势①产品成本全行业最低,直接材料成本仅占收入 16.72%,行业平均水平为 44.09%。②产品良率全行业第一,单线产出高达 5326 万平/年,而行业平均水平仅为 2174 万平/年,综合良品率为 76.7%,同行 69.07%。③公司市占率全球第一,产能利用率高且逐年提升,海内外客户信任度高。
形态选股: