
昨日复盘:
昨天预判今天大盘会冲高回落,今天指数全天窄幅震荡,量能缩减得有限,收小阴线。
操作策略:
消息层面,昨天召开中央深改委会议,强调要加强对重要金融基础设施的统筹监管,统一监管标准,健全准入管理,优化设施布局,健全治理结构,推动形成布局合理、治理有效、先进可靠、富有弹性的金融基础设施体系。制度的不断完善是未来资本市场能够走高的基础。从部分公募机构反馈的信息看,他们目前市场对TMT成为上涨主线以及短期较为明显的超额收益基本没有分歧,普遍基于政策面偏暖看多9月行情。但也有机构提出目前计算机乃至创业板指临近前高,可能会出现筹码松动,需要关注近期强势个股的的走势。
盘面上,两市早盘走弱,以5G为首的科技板块放量大跌。农业种植、猪肉、网金、氢能源、有色钴、深圳等板块轮动明显,医药方向较其它轮动板块表现更强势一些,证券板块异动拉升指数。明后天节前效应将要体现,量能或不会过于放大。市场目前没有大的调整,风格转换一时也难以完成,保持节奏即可。
技术层面,今天指数虽收阴线,但属于强势调整,是连续多日上涨之后的获利回吐需求,三大股指连5日线都没有触碰,上升趋势不改。短线看,目前指数60分钟和日线指标继续在高位横向运行,随时会出现日线级别调整,加之今天的量能更多放在早盘的调整阶段,而午后的拉升属于缩量拉升,短线调整预期变强。
研报精选:
1、风电零部件:2019 年新能源行业中报业绩整体营收总体上升,分行业看,细分板块中风电独领风骚。风电以同比 48.12%的增幅领跑营收增速。2019 年以来由于三北解禁、电价抢开工,装机、招标量和招标价格均较去年同期大幅涨价。方正电新申建国认为在整个风电产业链中,业绩弹性最大的是风电叶片制造商,另外积极开拓海外业务的公司业绩弹性也相对更大。相关公司:天顺风能、中材科技、日月股份。
2、白云机场:公司免税业务发展良好,上半年实现同比近 2 倍增长。受益香港机场旅客饱和回流、粤港澳机场群格局重塑,公司迎来建设国际枢纽战略性机遇期。目前公司市值相比上海机场仍存低估,华创证券认为中期公司仍有最高接近翻倍(87%)的市值空间。
3、炼化:9-10 月份进入开工旺季,市场对于聚酯、炼化产业链需求季节性改善的预期在提升。恒力石化全年化盈利或超 80 亿元、桐昆股份持有的浙石化利润或达到百亿级,市场对于化工“核心资产”大炼化的利润释放存在预期差,中金、国金证券等提醒投资者关注相关公司机会。
形态选股: