无论股市还是期市,如何能学会成为一个合格的趋势交易者,这是一个老生常谈的话题,同时也是一个漫长而又艰辛的过程。
一、根据自己性格构建适合自己的交易方法和工具
投资方法多种多样,投资者需要根据自己的性格去挑选适合自己的交易方法和交易工具,在投机市场,虽然有的人短期是赚钱的,但他们没有清晰的目标和对未来信心;而有的人即使阶段性做得不好,但他们思路是清晰的,目标也是明确的,而眼光和境界的差异往往决定了每个人不同的交易人生。
世界上没有完美的交易系统,亏损是不可避免的。当系统信号出现之后,如果你可以做到赚大钱、亏小钱,那么你便基本可以入门了。在交易这条路上,抵得住诱惑,吃得了苦才是成功的必要条件。
拥有交易系统是市场持续稳定获利的必要条件,但并非充要条件。这意味着拥有一个好的交易系统是取得投资成功的良好开端,但最终能否取得成功还需要交易执行者即交易员的配合。交易过程中最难把握和揣测的是人的心态,有句话说得好,“性格决定命运”,交易中性格决定了交易工具的选择以及交易的最终成败。
二、趋势交易者奉行小亏大赢
需要明确的是短线交易者不适合用趋势系统进行交易,而对趋势交易者来说,看盘却是趋势交易者最大的忌讳。
而短线交易系统更强调系统成功率,即要求盈利次数要明显大与亏损次数。趋势交易系统则更注重小亏大赢,不断的止损是换取大趋势利润的成本和代价。
趋势交易者并不在乎成功率,有些趋势交易者的盈利次数甚至小于亏损次数,但他们最终还是能盈利。趋势交易者奉行的投资哲学是“厚利薄销,小亏大赢”。
这两种方法没有对错之分,一切都是由交易者性格决定的,短线交易者选择短线交易系统作为其交易工具,中线交易者选择趋势交易系统作为其交易工具。
三、趋势交易精髓是什么
趋势交易是要一直跟着市场。不管是做长线还是短线,盈利的原因都是因为做对了一个阶段的趋势。但市场的趋势会往哪里走,以怎样的形态、怎样的速度走,一般只有在事后才能完全知道。
如果交易员可以紧跟市场的步伐,即使是事后才知道市场的动向,也能获得不错的收益。所以趋势跟踪理论得到了不少趋势交易者的认可。而趋势跟踪的核心精髓就是要一直紧跟着市场,永远只比它慢半拍,但永远不要预测它的下一拍。只要一直跟着没有跟丢就算是胜利。因为市场行情瞬息万变,你永远也不知道下一步将会怎样变化。
交易本质上就是一场游戏,没有100%完美的系统,系统各有利弊,长期来看,各种方法系统的效果和收益率都相差无几。所以方法、系统根本不是问题所在,如何坚持系统,并做好资金头寸管理才是关键。
四、如何成为趋势交易呢?概况有以下几方面
一个中心:一切以安全为中心
两个基本点:买点、卖点
三讲:讲政策、讲逻辑、讲方法
四个决定:宏观面决定基本面、基本面决定资金面、资金面决定技术面、技术面决定赢利大小
1、如何将拐点、波段、趋势以及仓位整合在一起,形成趋势跟踪的技术体系。
2、怎样进场、何时操作、怎样操作以及找到正确操作标的这四个方面来制定纪律,保证交易的执行。
3、灵活使用均线、MACD、BOLL等指标,用其来辅助趋势跟踪的操作。
有了成熟的趋势跟踪系统之后,便可以按照这个流程来进行交易:制定交易计划,然后等待拐点形成,最后执行交易计划,大道至简:就是订计划、等待、执行。