昨日复盘:
昨天预判今天开始会有两种走势,目前走了第一种,即先反弹后调整。今天指数冲高回落,收上影线。
操作策略:
消息层面,盘中医药4+7集采扩容。之前市场有预期,所以今天多数仿制药公司的跌幅并不大,除非刚好自己的重磅药物没中标,主要就京新药业跌停了。受益的华海和科伦,也没大涨,因为中标价格比预期的低,所以中标后的盈利空间相对有限,想象空间不大。这个简单看看就好,大方向还是类消费属性的和创新药方向的企业。
盘面上,两市指数低开之后一度低走,跳水之后,华鑫股份等证券和科技股联动上行,将指数拉了回来,并稳定了市场情绪。盘中以茅台为代表的酿酒、消费概念表现活跃。5G板块光模块的联动为主。央行继续就数制货币及相关政策进行表态,区块链概念继续脉冲。交通强国的持续性一般,板块高标天铁股份没能继续晋级,资金选择了低位的整车板块活跃了一波。总体来说,板块间的轮动明显,整体合力并不足。
技术层面,沪指30分钟线指标中高位死叉,60分钟线指标中位横盘,上下皆可,日线指标处于中低位置向下或横盘状态。这种指标组合意味着明天早盘会有个杀跌动作,然后会有30分钟级别反弹,但能否带动小时乃至日线级别的反弹要看量能情况。今天是缩量十字星,短线方向不明,不过从北上资金的持续净流入看,即使调整也有限。目前对市场一致性预期是跌到月底,节后开启新一轮上涨。都这样想的话,我们就得提防市场未必这样走。总的来说,明天预估指数探底回升。
研报精选:
1、VR、AR:5G+AI 技术的快速落地让 VR/AR 行业看到了高速发展的可能,据国外研究机构 Digi-Capital 的测算,2020 年 VR/AR 市场规模或超过一万亿人民币,光学、屏幕、软件方案提供商、内容分发商等相关行业有望受益。A 股相关上市公司包括歌尔股份、京东方 A、超图软件、顺网科技、湖北广电、芒果超媒等。
2、华工科技:科技股行情方兴未艾,5G 元年催生下光模块行业将迎来历史性机遇,需求保守估计将超过 3300 万只。华工科技作为国内首家获得华为 5G 光模块订单的企业,未来有望在光芯片国产化方面发挥越来越重要的角色。国信证券程成团队认为华工科技当前股价被低估,将公司上调至“买入”评级。
3、医药:医药具备消费+科技属性,未来真正有定价权的公司和产品主要是科技技术类公司和有品牌类公司,符合这个特征的公司能长期走牛。创新药、CRO、医疗服务、医疗器械等细分领域龙头三季报预计能够维持高速增长,兴业证券建议关注:艾德生物(肿瘤伴随诊断 A 股稀缺标的,独家产品明年有望放量)、金域医学(第三方检验绝对龙头,检验室迎来业绩收获期)、迈克生物(低估值稳定增长的 IVD 企业,i3000 拉动试剂放量)等公司。
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