昨日复盘:
上周五判断今天还有杀跌过程,今天指数小幅低开后一路下行,收中阴线。
操作策略:
消息层面,周末证监会发布了三方面的重大消息,一是再融资松绑,参与定向增发,再次具有了强大吸引力。二是新三板直接转板。三是期权大扩容,300ETF期权和300指数期权获批。另外MSCI确定将A股的因子从15%提升至20%,纳入204只中国A股,11月26日收盘后实施,27日生效。券商等金融机构的扩张窗口已打开,上市公司外延式扩张障碍破除,有利吸引中长期资金入场。由于周五美方就关税取消事项泼冷水,10月份最新CPI、和PPI数据不佳,短期盘面承压。
盘面上,市场赚钱效应较低,市场情绪冰点,港股持续下挫影响A股情绪。板块方向上,人寿护盘维持趋势,科技股下跌明显。TWS耳机一度有所表现,但合力不足,前排炸板明显,汽车方向叠加胎压监测方向异动,更多的是叠加特斯拉的预期。知识产权是中美协议预期,中文在线叠加股权相关。上证指数在整理末端选择向下突破,等待企稳。
技术层面,今天指数留下较大跳空缺口,两根中阴线直接把指数日线从箱体上轨打到下轨,连续跌破60日线和半年线。前期上轨的阻力很强,那么现在就是考验箱体下轨支撑力的时候,也就是看短期2900点能不能止跌。短线看,沪指日线指标快速向下,尚无止跌迹象,60和30分钟线指标均处于低位钝化状态,明天有拐头向上可能,即明天估计会有反抽。
研报精选:
1、云游戏:据知名互联网数据中心 Statista 的汇总数据预测,云游戏市场规模已从 2017 年约 4500 万美元上升至 2018 年的 6600 万美元。而到了 2023 年,这一数字预计将猛增至 4.5 亿美元。招商证券朱珺认为,云游戏发展进度在中国可能超预期。一方面,2018-2019 年海内外头部厂商均在紧锣密鼓布局云游戏;另一方面,监管层非常重视云游戏。2019 年 8 月 1 日,中宣部出版局局长郭义强致辞中提到云游戏将对游戏产业业态产生重大影响,希望行业密切关注。相关公司:三七互娱、完美世界。
2、晶盛机电:公司近日公告称,中标中环五期第一批订单 14.25 亿元,当前在手订单总额超过 45 亿元,2020 年业绩高速增长基本确定;大基金二期重点扶持设备和材料国产化,目前国内大硅片规划总投资超过 1500 亿元,晶盛机电作为国内大硅片设备绝对龙头将持续受益大硅片国产化进程。
3、光模块:2020 年 5G 规模建设即将开启,云厂商资本开支和数据中心的景气也有所回暖;申万宏源分析师朱型檑认为,2020 年“5G+数通”双景气叠加将确立光模块市场上行趋势;2020 年为 400G 光模块规模商用元年,需求有望在近两年加速释放。相关公司:中际旭创、华工科技。
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