操作策略:
消息层面,上周市场破位2900点,主要与新股发行提速,市场扩容较快有关。本周IPO仅核发1家,给市场以喘息之机。周末央行表示,不搞大水漫灌,保持货币政策定力,这对基建和银行短期构成一点压力。下周MSCI新一批指数扩容生效,估计本周北向资金还是会净流入,将对股指有所支撑。另据媒体报道,管理6000亿美元的美联邦退休金决定投资中国。主要原因还是海外资金看中A股整体估值不算高,潜在下行空间有限。A股在近阶段度过扩容高峰后,行情会有所反弹。本周股指有一定概率翻红。
盘面上,两市虽然量能变化不大,但个股普涨状态。有两个板块表现异常,一是明显底部区域的钢铁行业,另一个是传媒方向持续有个股异动。单纯从今天来讲,早盘最强的莫过于折叠屏的OLED方向。而科技股方向分化比较明显。VPN,自主替代等也有个股表现,板块效应相对较弱。今天市场当弱不弱,得益于证券、银行的强势,需密切关注其持续性。
技术层面,今天指数低开高走,吃掉了周五部分阴线,沪指接近反包。沪指日线指标呈低位扭头向上状态,60分钟线指标早盘金叉后继续上攻,明天乃至本周的行情应该以反弹为主。从另一个侧角度看,周五的冲高回落在60分钟层面构成短期平台破位走势,而台阶杀的威力又是可想而知,然而破位之后随即又站上平台,可理解为该跌不跌即为涨,在没有突发利空的情况下,短线看多。
研报精选:
1、泛在电力物联网:本周国网电子商务平台公布了第四批信息化设备,信息化硬件招标中,南瑞集团及其子公司合计中标 14 个包,金额为 1.56 亿,占比35.7%;信产集团及其子公司(含智芯微)合计中标 26 个包,金额为 2.00 亿元,占比 45.8%。安信邓永康预计年内还有望进行泛在类项目的物资招标,行业景气度继续提升,同时预计明年行业有望继续增长。重点推荐软件端:国电南瑞、岷江水电(信产集团)。
2、浪潮信息:服务器行业再添催化剂,中移动表示移动云的发展目标是三年内进入国内云服务商第一阵营,投资千亿以上;腾讯三季报云资本开支回暖。申万计算机认为 2020 年国内外互联网资本巨头回暖,叠加中移动入局行业增速确定提升,重点关注浪潮信息,公司国内市场份额有望从 29%提升至 40%左右。
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