嘉宾:千鹤、张韵磊
【嘉宾观点】
张韵磊:对于新能源汽车行业是可以中长期看好的。如果更加细分,就应该密切跟踪特斯拉产业链。对于新能源汽车行业的关键词就是困境反转,今年汽车行业无论是零部件还是整车都不好,因为汽车销量腰斩,而10月份新能源汽车的增速也放缓,所以今年汽车行业都日子不好过。近期汽车行业板块有所反弹,也只是有部分高位资金切换选择低位股的结果,期待汽车行业出现反转的机会。同时明年国内新能源汽车补贴全面取消,但是欧洲新能源汽车补贴时间延长,对于全球销量的影响还是未知数。但是从第二届进博会可以看到,很多国际新能源汽车会在中国加大新能源汽车厂的投资力度,例如大众的嘉定工厂、特斯拉上海工厂,因此可以重点关注特斯拉产业链。特斯拉对于新能源汽车行业就是有“鲶鱼效应”,特斯拉的进入会带动其他车企进入中国建厂,那么对于国内整个新能源汽车产业的零部件行业将是重大利好。并且从成本角度考虑,特斯拉的零部件工厂大概率在临近上海的地区,那么相关地区新能源汽车零部件工厂将大大收益。(文末干货福利)
张韵磊解读新能源汽车逻辑
千鹤:分享一个选股逻辑,今年我们关注5G板块,而5G行业必然要关注华为产业链,那么现在关注新能源汽车行业,那么必须要关注的就是特斯拉产业链。所以近期特斯拉相关的保隆科技走势很强,技术形态上也很简单,底部上涨破后回拉前期支撑平台然后第二波上涨。本质上是先从逻辑上找到题材和公司,然后再去分析技术形态的买卖点。
千鹤分析锂电池板块逻辑
千鹤:欣旺达近期不断创新高,也是锂电池板块但实际上和动力电池无关,这家公司做的是手机电池。但是市场开始炒作热点时是不讲道理的,如果单纯考虑动力电池,是不会去选择这家公司的。欣旺达是手机电池的龙头老大,本身是苹果、华为概念,现在又叠加锂电池概念蹭热度,因此走势很稳健。再看亿纬锂能,作为锂电池的龙头股也在创新高,但是这种大家有所共识已经在高位的公司需要谨慎,防止年底年初出现业绩不及预期而从高位大幅下杀。但是如果亿纬锂能持续上涨,对于锂电池板块其他公司就是好事,能为在底部的公司增加上涨空间。 做股票基本面和技术面是相辅相成的不能完全割裂开来,基本面逻辑选择板块行业,技术面再去寻找买卖点。
【干货技巧】
什么是困境反转机会?
张韵磊:从新能源汽车的困境反转角度,还可以衍生出另一个行业的困境反转,就是今天表现良好的有色金属锂和钴。之前锂和钴的公司股价大跌,就是因为锂和钴的价格大跌。因为锂和钴的价格大跌,导致国外澳洲、智利、印尼等国的锂矿、钴矿开始大量关停。然后现在锂矿、钴矿的供应开始出现问题,从而导致锂和钴的价格上涨,于是出现行业的困境反转。所以要去发倔这种困境反转的机会,能够确实使业绩发生重大变化的,这才是困境反转的逻辑,去年到今年的猪肉板块也是这种逻辑。有困境反转机会的行业,就不仅仅是做超跌反弹,而是资金开始进入布局,会有中长期的行情。同样新能源汽车也有这种困境反转机会,尤其是动力电池板块,而且生产动力电池需要锂和钴,也会给相关公司带来巨大机会。
张韵磊讲解困境反转
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