操作策略:
盘面上,两市小幅调整略有放量。隔夜美股特斯拉大涨,以及比亚迪刀片电池等消息刺激早盘锂电池板块集体大涨。证券板块一度逆势但没能带动大盘企稳。网红概念持续穿越,市场情绪核心星期六再创新高。转基因、ETC板块表现明显弱势。上证持续背离上涨之后,调整是情理之中,盘面上春节氛围越来越浓,如果调整延续,可能会加大兑现的欲望。仓位重的随时关注盘面变化吧。
技术层面,昨天缩量上涨,今天高位小阴线,大形态上没什么问题,深成指和创业板指甚至创阶段新高,周线7连阳且走加速,但60分钟层面顶背离越来越明显,小级别调整随时会到来。目前日线指标高位持续钝化后走死叉,而且是近期是第三次死叉,意味着下半周开启日线级别调整的概率偏大,这两天建议做好控仓工作。
研报精选:
TMT行业深度报告:生态与连接,全视角解读CES 2020
CES 2020在美国拉斯维加斯落幕,体现科技领域“生态”、“连接”两大趋势。一方面,各细分领域开始形成开放或封闭的体系/生态;另一方面,在5G的推动下,以各类通信标准与技术为基础,智能、高速、海量的连接方式将突破人机交互的边界,催生各类新场景、新应用。
电子:蓝牙新标准加速TWS产业爆发,Mini LED驱动显示领域新趋势。蓝牙无线音频新标准在底层技术上解决了TWS耳机的两大核心痛点,市场爆发将加速;Mini-LED将在中大屏显示市场加速渗透,龙头厂商将充分受益。
通信:运营商数字化转型、Wi-Fi 6商用、5G+AI+AIoT指向智能连接趋势。运营商长期成长的驱动之一在于数字化的“智能管道”转型;Wi-Fi 6满足大量互联设备的需求,拓展家庭及企业的5G应用场景;巨头新款AI芯片应用,印证ICT领域两大趋势;AIoT推动物联网数据处理从集中式数据中心向网络边缘发展。
人工智能:国产AI芯片/软件/硬件全面繁荣,并在多个应用领域商业化落地。国内AI领域的部分优秀企业参展CES,显示出国产AI芯片/软件/硬件全面繁荣,并在多个应用领域商业化落地,印证了我们对2020年“AI景气度拐点”的判断。
智联/电动汽车:智能网联汽车开放与封闭两大体系成型;主流车企加速推出电动车型,造车新势力及跨界竞争者概念产品落地。智能汽车开放和封闭两大生态体系已经成型;激光雷达价格下探明显,但车规级之路仍然漫长;主流车企加速推出电动车型,造车新势力及跨界竞争者概念产品落地。
重点关注:三安光电、国星光电(Mini LED);立讯精密、歌尔股份(TWS);中国联通(运营商);紫光股份(网络设备);移远通信、移为通信(通信模组);海康威视、科大讯飞(AI);德赛西威、千方科技(智联汽车);均胜电子、科博达(汽车电子);华域汽车(电动智联)
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