盘面走势
今天上证开盘一小时正负能相间,同比增量15%,指数维持小幅震荡走势;创业板则全天负能为主,同比增量69%,指数小幅高开后即震荡下行。10:30后上证转负能为主,同比量能翻倍,指数亦开始震荡回落。临近午盘两市突然放量大幅跳水,午后开盘延续跌势。之后低位震荡,尾盘上证反弹收窄跌幅。至收盘上证下跌1.91%,深指下跌4.11%,创业板下跌5.45%。两市总体量能同比增加66%,上涨个股171,下跌个股2547,涨停个股21,跌停个股61,涨幅超3%个股55,跌幅超3%个股2037。
今日资讯热点
习总书记:全面实施改革强军战略,深化国防和军队改革。
国务院:吸引社会资本投入,加快推动重大项目建设。
征求意见稿:银行理财产品不得直接或间接投资股票。
中央印发国家信息化发展战略纲要,加快建设网络强国。
6月工业企业利润同比增长5.1%,呈现复苏苗头。
资金流向
今天大盘主力资金大幅流出。板块方面仅银行、保险小幅流入,其余皆流出为主,电子元件、软件服务、有色金属资金流出排名前三。沪港通日内继续流入10.75亿。融资余额昨日增加18亿。因今天个股普跌,上龙虎榜个股较少且不具代表性,龙虎榜单参考意义不大。
总结及近期走势预期
板块方面今天除上海国资改革、保险、港口水运、电信运营外全军覆没,全息技术、区块链、3D玻璃、超导概念等题材股跌幅居前。今天权重板块整体相对抗跌,受昨晚监管层遏制题材炒作声明及市场对加强银行理财资金监管的传闻,题材股全面走弱。昨日提示警惕次新股与高估值创业板个股,但跌幅仍超出预期。大幅跳水后上海国资改革、深圳本地股逆势拉升,成为日内仅有热点。尾盘银行保险护盘拉升带动上证有所反弹。
技术上看,上证盘中放量跌破3000关口,虽然尾盘有所反弹,但收盘20日均线下方,实体阴包阳,技术走势已转弱。创业板日线断头铡刀式实体大阴更显弱势。盘面看今天权重抗跌明显,大盘或进入热点切换阶段,题材股、创业板、次新股行情似乎告一段落。另注意到早盘震荡并未放量,量能在快速跳水时急速放大,明显是为恐慌性抛盘所致。因此短期或有惯性下探,但在G20峰会9月召开的政治背景下,连续大跌的可能性较小。操作上建议规避大幅上涨个股,尤其高估值创业板及次新板块,在大幅下跌后关注绩优二线蓝筹个股、医药、家电、酿酒等大消费概念,以及国央企改革等板块的建仓机会。
风险提示
降低并控制好仓位,等待下跌趋势放缓或企稳信号。
期指解盘参考
盘面走势
今天三大期指早盘维持小幅震荡走势,10:50开始震荡走弱,11:23突然出现大幅跳水,午后延续跌势至13:16期指见底小幅反弹,之后维持底部震荡走势。日内IH下跌幅度相对较小,且尾盘14:45出现一波反弹,IC重挫且尾盘反弹无力,表现较为弱势。至收盘IF下跌2.33%,IH下跌1%,IC下跌4.37%。从贴水幅度看,今天三大期指贴水幅度有所扩大;从持仓数据看,IF1608净持仓560,多头减仓476,空头减仓648;IH1608净持仓242,多头增仓268,空头减仓17;IC1608净持仓-472,多头增仓593,空头减仓648。
价、量、仓
IF价跌、量增、仓减322;IH价跌、量增、仓增554;IC价跌、量增、仓增325。
近期走势预期
今天三大期指大阴收盘,其中IH尾盘快速反弹,跌幅相对较小,IC重挫4%为下跌重灾区。从贴水幅度看,今天三大期指贴水幅度有所放大,表现领跌于现货。但从持仓数据看,今天IH、IC多头仍增仓,而三大期指空头均减仓。昨日提示中阳突破有效性需今日盘面验证,现货市场早盘量能无法跟上,加之监管层遏制题材炒作措施,导致今天期指大幅下挫。技术上大阴线向下突破后,短期或延续弱势区间震荡调整,但连续大跌概率不大。操作上激进者在明日反弹至20日均线若受阻可尝试短线空单机会,严格止损重新站回10日均线上方。
风险提示
短线操作严格止损并控制好仓位。