盘面走势
今天早盘两市偏负能为主,上证同比缩量8%,创业板同比缩量17%,指数低开后有所震荡反弹,但幅度有限,10:37指数遇阻震荡回落。午后上证转呈正能为主,同比缩量49%,创业板能正负相间,同比缩量46%,指数企稳再次震荡反弹,至尾盘上证翻红,但未创日内新高。至收盘上证上涨0.08%,深指下跌0.09%,创业板下跌0.73%。两市总体量能同比萎缩31%,上涨个股1245,下跌个股1400,涨停个股24,跌停个股9只,涨幅超3%个股224,跌幅超3%个股204。
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资金流向
今天大盘主力资金继续流出为主。板块方面民航机场、多元金融、木业家具资金流入排名前三,软件服务、电子元件、电子信息资金流出排名前三。沪港通日内小幅流出2.55亿。融资余额昨日大幅减少115亿。从龙虎榜上看,今天卖出集中度略高于买入,部分买入集中度较高个股:600075、300220、000529、002703、002605、000657、000563、000419。
总结及近期走势预期
板块方面今天多元金融、高速公路、民航机场、三通概念涨幅居前,3D玻璃、国产芯片、国产软件、网络安全等跌幅居前。今天板块分化走势明显,早盘拉升的民航、高速、多元金融、上海国资改革,以及午后盘中快速上涨的以钨业为代表的有色成为日内热点板块,但昨日尾盘护盘的金融权重开盘弱势拖累指数,高估值的题材板块延续弱势。不过在昨日大阴下杀后,今天能维持部分板块热点,整体表现强于预期。
技术上看,盘中跳水上证相对抗跌,尾盘反弹翻红,相对于创业板盘中下跌创昨日新低,整体表现较强。大盘或进入热点切换阶段,题材股、创业板、次新股行情似乎告一段落。但注意到反弹上方受制3000点及20天均线明显,且日内量能如预期出现明显萎缩。近期量能若不能放大,并重新突破站稳均线上方,持续低位震荡后再次下探概率较大,回探关注60天均线支撑。但在G20峰会9月召开的政治背景下,连续大跌的可能性较小。因此操作上建议规避大幅上涨个股,尤其高估值创业板及次新板块,在大幅下跌后可逐步分批建仓绩优二线蓝筹个股、医药、家电、酿酒等大消费概念,以及国央企改革等板块,在出现明确企稳信号前总体仓位控制在50%内。
风险提示
控制好仓位,等待下跌趋势放缓或企稳信号。
期指解盘参考
盘面走势
今天三大期指开盘一路震荡反弹,至10:37开始有所冲高回落,期间三大期指走势分化,IC盘中出现快速跳水,回落幅度较深,表现延续弱势。午后13:52期指企稳再次震荡反弹,尾盘IF、IH创日内新高,IC勉强翻红。至收盘IF上涨1%,IH上涨0.871%,IC上涨0.4%。从贴水幅度看,今天三大期指贴水幅度有所收窄;从持仓数据看,IF1608净持仓588,多头减仓52,空头减仓118;IH1608净持仓60,多头减仓262,空头减仓95;IC1608净持仓-561,多头减仓171,空头减仓94。
价、量、仓
IF价涨、量减、仓增140;IH价涨、量减、仓减314;IC价涨、量减、仓减298。
近期走势预期
今天三大期指日线并未延续弱势,均红盘报收,其中IF、IH表现相对较强,IC相对较弱。从贴水幅度看,今天三大期指贴水幅度基本修复昨日扩大部分。从持仓数据看,今天三大期指多空均减仓,但总体减持幅度较小。技术上看,今天期指开盘震荡反弹,之后受10日均线压制开始回落,午后再次反弹,走势基本符合预期,未出现连续大跌走势。后市以短期能否有效重新站回10日均线上方为走强信号,否则连续低位震荡,则后市继续下探概率较大。操作上建议空单仍以短线为主,盈利则及时出场,同时严格止损重新站回10日均线上方。
风险提示
短线操作严格止损并控制好仓位。