指标如何分类使用,市场有效性判断,操作周期分类!
经历过牛熊的朋友们,都会有这样的困扰:为什么在牛市的时候这个指标非常准,而在现在市场这个指标不但没有给大家带来利润,反而给大家带来损失?很多投资者对自己常用的指标会有这样的心里过程,从相信到怀疑,再从怀疑到相信,,,,,,,,,,
今天我们主要来讲解一下技术指标的使用技巧,帮助大家揭开技术指标使用背后的秘密~!
首先我们要跟大家公告:任何指标不可能做到100%,指标在大方向上没有太多的优劣,关键在于使用的技巧!
先来看看我们投资者是怎么使用指标的,很多投资者使用指标,不对指标分类,不对市场的牛熊分类,也不对分析周期分类的。
例如王先生喜欢使用MACD指标,他一直在用MACD指标的日线信号在做操作!近期王先生发现操作下来并没有什么利润,还经常出现买在高位,卖在低位!是MACD指标不好吗!如果更换使用KDJ指标信号,可能操作的结果会好很多!不信大家现在可以打开自己的股票验证一下!
原因出在哪里呢?接下来就是我们今天要讲解的重点:
在使用指标的时候,要做好三个方面的分类:一是指标分类;二是市场有效性分类,三是研究K线图形的周期分类。
指标如何分类,很多投资者不太明白,乱用指标,瞎用指标?
其实指标分为两大类,一类是趋势性指标,例如MACD;另一类是摆动性指标,例如KDJ。
趋势又分为两种:一是上涨趋势,另一是下跌趋势。
因为A股是单边上涨才能赚钱,所以我们只能做上涨趋势行情研究,这种行情我们称之为:“有效市场”,因为股价可以充分反映上市公司的一切利好!MACD是趋势性指标,一旦趋势形成,小的波动很难使其转变信号,所以可以让我们抓住大牛股,擒住主升浪。反之这个时候如果你使用KDJ指标作为参考,由于KDJ指标是摆动指标,信号比较灵敏,适合于震荡的小机会的操作。如果在牛市使用KDJ你的操作过于频繁,只能赚小钱,很难把握大行情赚大钱。而在当下行情,KDJ的使用则能够帮助我们更好的做高抛低吸。
在来聊聊大家不愿意聊的下跌趋势,在刚刚过去的2015年6月,8月以及2016年1月,我们知道市场多次出现千股跌停。实际上那一天不可能所有的上市公司经营情况都很糟糕,而股价却出现了一样的糟糕情况,那就是跌停。所以这个时候市场我们称之为:“无效市场”,这个时候任何技术指标都是失效的,你用技术,基本面可能都无法解释股价的下跌,当然这种市场也不可能持续很长的时间。也不太可能经常出现,那为什么最近一年出现三次,不用我多讲,大家都知道2015年上半年涨的过高过快!造成后面的快速下跌!
还有一种市场是介于刚才我们聊的两者之间,那就是半有效市场,其实就是现在的市场。我们认为目前是熊市的中后期,部分个股可以利用技术进行操作,仍有部分个股暂时还处于非理性状态!(A股的多年运作数据来看,单边上涨和单边下跌的行情持续时间都不太长,大多数情况下,都是震荡式,其实当下就是震荡式)
所以总结一下:在做分析之前,我们还需要做一件事情,那就是对市场进行分类,市场分为:有效市场,半有效市场,无效市场;市场大多数的时间是处于有效市场和半有效市场之间状态,所以长期看,技术分析还是能够帮助我们盈利!只是我们露掉了分析市场状态的环节。
最后,我们来聊聊分析周期,上面的例子提到,如果我们在牛市使用日线MACD很准,但是近期却不准了,为什么呢?因为行情变了,市场的有效性变了,我们应该使用K DJ指标了。当然如果坚持使用MACD指标也不是不可以,但是要使用比日线更小周期作为参考。因为行情变弱,小周期信号比大周期信号更为灵敏,所以你会发现,如果近期使用30分钟MACD信号,操作起来成功率也不错,不信大家也可以验证一下!为什么是30分钟呢?目前A股的交易规则是T+1,所以使用太小周期需要当天买卖,这样也实现不了!60分钟这个周期也相对钝化,所以现在最佳选择是30分钟周期分析!
好的,这就是我们今天对技术指标使用的讲解,相信很多投资者已经明白自己为什么没有用好自己喜欢指标的原因了!
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