【策略点金】锂电池、半导体、传媒板块思考

本文只是记录自己对盘面的思考和判断，相当于日记，仅供自己学习提高之用。文中提到的个股和判断，绝无推荐之意，请勿据此操作

最近业余时间在追《新世界》和《庆余年》，所以就没写文章，不过微博上面还会零碎发些观点。今天继续偷懒，就把微博上的一些内容整理一下作为一篇文章吧。

首先，我依然坚定认为目前是牛市初期，后面还有很大的涨幅。而且大盘3500点之下，调整的幅度都不会大，高点算50-100点最多了。

其次，大部分股民还没有意识到现在处于牛市初期，很多还以熊市的思维看待市场。现在在内心真正认同A股处于牛市的人可能十不足一，这就使得场外还有大量的潜在弹药还没有激活。所以现在入场并持有的一小部分内心认同牛市的股民，他们现在买入的筹码，未来还会有很多后知后觉的股民来抬轿子。如果不相信我现在说，那么大家可以在春节走亲戚聚餐的时候，聊聊股市的话题，看看能不能聊的起来，我估计是不太能够聊的起来的。

再次，现在的核心板块依然还是科技股锂电池影视游戏。从估值来看，这里的估值要看2020年底的估值，科技锂电影视游戏，都没有高估，你不能说股价涨了几倍了就是泡沫。。。泡沫是指，业绩增速远远没法跟上估值的涨幅。现在只是有些透支2020年的估值，但没有高估。所以不要指望科技锂电影视游戏有很大的跌幅！！

游戏股过去由于政策压制，估值被压得很低。而现在大概率估值要回到几年前那种正常水平，40倍中位数左右。而现在游戏股2020年业绩算得估值，才20倍左右！！！游戏股，戴维斯双击，概率很大很大！！！

芯片半导体，这个板块可能已经透支了2020年的业绩，但到2020年下半年，市场就是看2021年年底的业绩来布局了。以2021年底的业绩算，现在芯片半导体的估值也合理。当然了，很可能2020年二季度和三季度芯片半导体的涨幅不会很大。但二季度三季度就是低吸芯片半导体的好机会。

锂电池和游戏股的逻辑差不多，过去几年的过剩状态回归平衡状态再到供不应求的状态，看新能源车的普及力度。。。。现在是过剩状态往平衡状态回归。2020年的业绩算，估值不贵，2021年的业绩算，估值就便宜了。所以机构和外资都在卡位龙头买买买！！！

最后，2020年大方向还是看好科技锂电影视传媒，还有券商。我估计券商是大资金用来对冲TMT调整时候托住指数的工具。另外经济复苏有色也是方向之一，锂电里的钴和锂也可以算有色。5G要用到的锗也算有色。还有稀土小金属，甚至于铜和铝和锌都大概率有机会。铜铝锌看对应的期货价格。如果觉得TMT高了，那券商和有色里面的稀土和基本金属，位置在低位吧。。。。。这条是给看股价位置，而不是看行业逻辑和估值来炒股的人看的。。。。

今天的个股乱评准备写京沪高铁，成交额排名2位。感觉资金把他拉涨停有千金买马骨的意味！！

【个股乱评】

我觉得吧，京沪高铁可以代表资金对蓝筹股的推升意愿，今天京沪高铁涨停，可能预示着接下来资金要开始推升蓝筹股了，可能大盘指数表现会不错。对于科技股，在牛市当中，不破5天线就坚定持有，破了5天线可以减三分之一，破13天线再减三分之一。

【大方向判断】

大方向的判断上，牛市确立。未来只会有波折但不会重新回到熊市，底部会不断抬高，高点也会一个比一个高。

板块方面，中期还是坚定看好成长股科技股的机会，消费电子,计算机，软件，5G，芯片，券商这些。

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【行情驱动力】

多方驱动力：改革开放激活中国经济潜在增长因素是未来股市长期走牛的根本驱动力。对自主可控的追求是推动优质科技股中长期走强的驱动力。PMI超预期，RMB升值都是对经济基本面好转的反映。市场利率调低，也会增加流动性和经济改善的良好预期。协议达成提高风险偏好。

空方驱动力：外部风险事件再度出现，导致全球避险情绪升温

【仓位指引和多空防守位】

最新的做多三信号如下，具体用法说明在文末部分：

【1】 平均股价指数站上关键价格16.92（0109突破大阳线的半分位）

【2】 平均股价在MA13均线之上。

【3】 平均股价指数在蓝色双均线系统MA24&MA26之上。

目前信号【1】【2】【3】满足。根据系统指示，目前的标准仓位，可以维持在70%以上。

上证指数的多头防守位在3040点附近，空头防守位在3175点附近。接近空头防守位的时候，调整的风险会增加。多头防守位和空头防守位的用法说明也在文末部分。

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【多空趋势轨道】

观察上证指数日线【多空趋势轨道】指标结构。蓝色通道下轨和红色通道中轨支撑作用非常明显

观察创业板指日线的【多空趋势轨道】指标，创业板指走势非常强，趋势交易让子弹飞！！基本就是沿着蓝色通道上轨在推升！！

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两市成交量6791亿，略有放量。

北上资金方面，整体净流入。沪股通流入22.68亿，深股通流入42.24亿。

从风格来看，行业板块大多上涨，科技成长和金融好于周期和消费。

从涨跌停家数来看，跌停家数17只，涨停家数74只，情绪面稳定。跌幅大于5%的个股62家。而涨幅大于5%的250家。从涨跌幅大于5%的家数比例来看，目前的市场情绪面亢奋，但对后市逐渐乐观。

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【做多三信号系统用法】

如果三个信号同时满足，可以把仓位维持在70%以上。如果三个信号都不满足，或者只满足一个了，仓位就要降低到30%以下。如果三个信号只满足2个，仓位维持在50%左右。做多三信号本身会根据行情的变化而不断更新。

【多头防守位和空头防守位的用法】

在下跌趋势中，如果多方防守位被收盘击穿，那么在操作上多方就要做纠偏操作，也就是右侧减仓操作。而空方防守位可以被看作是压力位，反弹接近空方防守位也可以做左侧减仓操作。

在上涨趋势中，如果空方防守位被收盘击穿，那么操作上空方就要做纠偏操作，也就是右侧加仓的操作。而多方防守位可以被看作是支撑位，调整接近多方防守位的时候，也可以做左侧加仓操作。

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投资，如用兵！

兵者，多空也！

多空者，诡道也！

诡道者，通道趋势也！

道体为法，业绩为魂！

再次强调纪律，就图式化交易而言，投资者在任何一次投资决策之前，都要问一下自己三个基本问题。（1）、我的交易顺势吗？（2）、该次交易的风险明确吗？（3）、如果风险发生，我可以坦然接受吗？

尊重市场的选择，不要一厢情愿很重要。市场是伟大的。趋势一旦起来，强者恒强，弱者更弱。