2.18 点掌财经早九点
昨天市场在再融资新规,央行定向释放流动性的基础上,市场情绪仍然主攻大科技题材,创业板指延续强势格局。也同时带动了主板的上涨,同时券商股也有不错表现,上证完成缺口回补。题材方面,芯片材料,芯片设备,5G,军工,卫星导航,农药等均有不错表现。截止收盘,上证指数收涨66.61点,涨幅2.28%,创业板指继续大涨,涨幅3.72%。技术上,30分钟K线受创业板强势影响,选择继续向上,但属于被动式的,能否强势还看创业板。消息方面,比较平淡,央地大批红包助力企业复工。年后的这波科技题材股的强势,创业板的强势,在昨天上演了疯狂。宏观经济弱势预期下的局部强势,可能持续性受到考验,疯狂之后可能降温。今明两天很可能是题材分化退潮期,冲高之后记得了结。板块方面特斯拉新能源车,芯片作为趋势热点,想对安全。其余云服务,苹果产业链,华为产业链,消费电子,5G建设,光伏等作为轮动板块,资金会挖掘低位补涨机会。资金高位接力意愿降低的话,我们手中仓位也应随之降低。
【热点前瞻】
1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度,行业做多逻辑较硬,中芯国际,中微半导体,华为海思产业链核心公司
2、华为等手机大厂5G手机产业布局加速,华为五摄新机型,摄像头,元器件等公司受益
3、受产能影响,稀土价格持续上涨,相关公司受益
4、苹果获得新专利,应用在智能家居设备,智能家居产业链公司受益
5、IDC看好中国区块链市场的增长,技术落地有望提速
综合来看:大科技题材仍然是短期市场资金聚焦的点,但连续拉升之后,还是有盘整或者回调的需求。那么今明两天注意观察资金的高位接力意愿,如明显降低,我们也注意了结手中部分筹码,把仓位降低。考虑到政策方面会给与较多支持,市场中期还是有较好的做多基础。所以机会方面,服务器,5G建设,光伏作为轮动热点,产业链逻辑较好,可以适当参与。另特斯拉新能源车和芯片板块作为中期核心,是较优选择。苹果和华为作为消费电子首先复苏标的,有补涨需求,可以积极关注。
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