2.19 点掌财经早九点
昨天市场仍然延续了科技题材强势的格局,芯片,大飞机,消费电子等持续强势,使得早盘的明显资金流出迹象在午后得以收回。热点题材有分化,单从盘面上看,科技题材仍然有较好的氛围,且量能情况也表现蛮好。但持续强势之后,还是有些担忧回调风险。题材方面,芯片材料,芯片设备,在线教育,云服务,军工,稀土永磁等均有不错表现。截止收盘,上证指数微涨1.35点,涨幅0.05%,创业板指涨幅1.15%。技术上,30分钟K线受创业板强势影响,选择继续向上,但属于被动式的,能否强势还看创业板。消息方面,比较平淡。板块方面特斯拉新能源车,芯片作为趋势热点,想对安全。其余云服务,苹果产业链,华为产业链,消费电子,5G建设,光伏等作为轮动板块,资金更多的会挖掘低位补涨机会。仍然需要注意大科技题材的持续性,如有明显资金出货迹象,创业板指不再强势,就算上证强势也需要注意市场回调风险。
【热点前瞻】
1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度,行业做多逻辑较硬,中芯国际,中微半导体,华为海思产业链核心公司
2、特斯拉或采用宁德时代的铁锂电池,产业链公司受益,钴公司注意风险
3、美国拟收紧封锁,国产芯片又迎来国产替代机会,华为海思产业链
4、腾讯+智慧零售,微信支付开发智慧零售入口,相关公司受益
5、数字货币,区块链行业政策支持和资金关注度上升,带来行业较多机会
6、国家电网投资上半年有望超预期,相关龙头公司受益
7、现代农业,居民消费替代需求,现代养殖是较好方向,相关龙头公司关注
综合来看:大科技题材仍然是短期市场资金聚焦的点,但连续拉升之后,还是有盘整或者回调的需求。还是要注意观察资金的高位接力意愿,如明显降低,我们也注意了结手中部分筹码,把仓位降低。考虑到政策方面会给与较多支持,市场中期还是有较好的做多基础。所以机会方面,服务器,5G建设,消费电子作为轮动热点,有产业链逻辑支撑,可以适当参与。另特斯拉新能源车和芯片板块作为中期核心,是较优选择。苹果和华为作为消费电子的重要方向,在大科技里有补涨需求,可以积极关注。
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