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掘金深港通:哪些股可提前埋伏 看看QFII的口味

孙宏廷 来源:孙宏廷 16-08-21 15:13

 【分享】掘金深港通:哪些股可提前埋伏 看看QFII的口味

深港通”发令枪已响,深市哪些个股有望成为外资借道深股通的重点狙击对象,这是A股市场投资者最为关心的话题。

  根据中国证监会与香港证监会有关深港通的《联合公告》,深股通标的股范围已经确定:市值60亿元人民币及以上的深证成分指数和深证中小创新指数的成分股,以及在深圳上市的A+H股公司股票。也就是说,深股通标的股不仅包括深市主板,还包括中小板和创业板股票。估计深市标的股数量有望达到500多只。

  深股通标的股如何挑选:


  QFII重仓股是重要参考

  这500多只标的股中,深股通资金会相中哪些股票?对普通投资者来说,要从500多只标的股中找到中意的“白马股”或者“黑马股”,无疑有点大海捞针。

  而QFII目前重仓持有的深市个股,无疑为普通投资者提供了重要参考。因为作为合格的境外机构投资者,QFII的投资思路无疑与目前的沪股通以及今后的深股通资金一脉相承,深股通只是为境外资金提供了一条新的投资渠道。

  统计显示,2015年度末,QFII共持有深市A股111只,今年一季度末持有深市A股数增加到140只。在已披露2016年中报的713家深市上市公司中,QFII持有49只。

  QFII持有数量最多的前十只深市个股是格力电器海康威视金正大深圳机场双汇发展碧水源歌尔股份金融街汤臣倍健汇川技术。从持有流通股比例来看,比例最高的是柘中股份,达到13.25%;其次是新宙邦海康威视,分别为5.32%和3.32%,此外格力电器网宿科技恩华药业歌尔股份双汇发展汤臣倍健深圳机场老板电器碧水源金正大的持有比例均超过2%。

    QFII最近偏爱哪些股

  家电房产中药行业居多

  QFII偏爱哪些行业和个股?我们从QFII持股变化可见一斑。

  柘中股份网宿科技是QFII今年一季度新进的个股,二季度虽然略有减持,但变化不大。其中柘中股份目前的股价应该就在其建仓成本线附近,网宿科技估计已有30%以上的浮盈。

  QFII今年二季度对海康威视歌尔股份汤臣倍健老板电器碧水源金正大均进行了明显的增持。而二季度新进的个股有汇川技术智云股份圣农发展、小天鹅A、星美联合、鱼跃医疗湖南发展北新建材世联行、华意压缩、华控赛格滨海能源、合康变频、永太科技中国海诚朗姿股份德赛电池、黔轮胎A等。

  由于许多个股还没有披露中报,我们从一季度QFII新进个股中也可以看出他们的偏好。可以发现,一季度新进而且持股比例较高的有理工环科、五粮液、春晖股份、东北制药分众传媒中元股份、中泰桥梁、爱仕达索菲亚棒杰股份等。

  由此可见,QFII不仅偏爱深市主板的蓝筹股,对中小板、创业板个股同样喜爱。而从一季度和二季度新进、增持或重仓股看,以白色家电房地产、中药、化学制品、化学制药、环保工程及服务、通用机械等行业居多。

  溢价高股价照样涨

  在深股通标的股中,18只A+H股毫无疑问将入选。这些A+H股的A股价相对H股有明显溢价,目前溢价率最低的是比亚迪,其A股价比H股价溢价36.9%;溢价率最高的是浙江世宝,达到378%。

  同一只股票,因为处于不同的市场股价相差却如此悬殊。理性的投资资金显然会更青睐存在明显折价的H股,这也是最近一段时间港股走势强于A股的一个原因。

  不过,由于A股仍是一个相对封闭的市场,加上喜欢炒作题材,因此A+H股仍会受到部分炒作资金的青睐。这也是溢价最高的浙江世宝过去两周最大涨幅超过五成、山东墨龙涨幅近五成的主要原因。虽然短期深市A+H股出现“见光死”的迹象,但因为深港通从获批到正式推出还有4个月左右时间,不排除仍会被反复被炒作,投资者可趁回调到位后适当介入。

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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