来源:孙铭
20-02-25 20:50
对市场中长期还是坚定看多的,在坚定看多的过程中必须要选对方向,受到疫情影响比较大的,旅游,影视院线,房地产等等这些行业坚决不碰。原来驻扎在这些行业的资金快速向创业板代表的新兴成长方向切换,导致了创业板走出了一波非常有牛市气息的行情。北向资金持续流入抄底A股,显示了外资对A股牛市的决心。

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面临经济下行,要关注国家怎么样对冲。经济的三驾马车,投资,出口,消费的角度看,出口这个方向是我们国家决定不了的,受到外围的很多限制,重点要放在投资拉动经济增长,消费拉动经济增长。房住不炒近期多次强调,房地产不放松,作为投资和消费中最大的一个部分房地产也不能投资。

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基建方面看不到非常明确的高增量,基建方面也没有太大的动作,科技行业的国产替代的投资成为未来的市场重点,芯片之前很多年90%以上是进口的,现在能够对冲疫情对经济下行的投资方向比较少,国产替代成为少数的能够明确带动经济增长的方向,快速完成国产化替代,能够带动经济增长,完成科技转型升级,科技股是本轮行情的重要主线。

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新能源汽车产业链是未来的另一条主线,是消费里的第二大层面,管理层对消费的刺激从新能源产业特斯拉着手。与科技股的国产替代都是市场的主线。

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操作的过程不喜欢追高,不喜欢追涨停,喜欢慢牛的风格的股票,要切中市场的热点,不是热点的股票很难出现比较傲你大的上涨。大消费是去年和前年的主线,但是不是今年的主线,今年的主线是科技和特斯拉,操作要多关注这两个方向。
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孙铭投顾证书编号:A0460618020001

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