2.27 点掌财经早九点
昨天市场在外围疫情扩散带来的外围股市一片大跌的影响下,走的较弱。主板和创业板均没有较明显的抵抗,特别是之前无解强势的创业板也终于开始回调之后,市场杀伤力度还是较大的。主板方面,工程基建,船舶,水泥,房地产等有一定表现稳上证指数,作为稳经济的预期,且在相对低位,所以基建短期受资金关注。题材方面,前期强势的基本领跌,只有部分鸡肉猪肉,草甘膦,医药,口罩等稍有表现。截止收盘,上证指数下跌25.12点,跌幅0.83%,创业板指跌幅4.66%。技术上,上证30分钟K线明显疲软,而且创业板弱势之后,市场恐进入较为困难的阶段。消息方面,疫情在外围有扩散,直接影响国际避险情绪升温,隔夜美股V型之后又回落。那么今天市场仍将会有较为纠结的走势,短期内仍然观察大科技题材的表现。如能在短期内完成修复,下周还是科技节奏,但如短期内不能修复,市场将进入一个调整周期。国常会发布降费措施保障生产复工有序进行,所以机会方面,大科技题材还是中期有机会。5G建设,国产芯片,特斯拉由于中期逻辑较强,可能是较为有效的防守进攻方向,仍然是可以配置。其他方面,考虑到短期市场有剧烈震荡风险,对于很多普通投资者来说,较难参与。考虑政策方面给予市场较多支持,短期市场还是会有严重分化下的科技题材股轮动行情,踩准节奏的话可以适当参与,若踩不好,或者担忧后期不确定性的话,谨慎是较优选择。
【热点前瞻】
1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度,行业做多逻辑较硬,中芯国际,中微半导体,华为海思产业链核心公司
2、三大运营商,华为,中兴等开始5G建设,因为是对B业务,所以短期影响不大,5G建设相关个股有望独立走强
3、医废处理相关公司持续受益疫情期间带来的做多机会
4、石墨烯电极价格近期持续上涨,且供给偏紧
5、国内萤石资源供应紧张,萤石价格大涨,供应链公司受益
6、国网发布今年工作重点,特高压建设有望超预期
7、外围疫情扩散,口罩,医药相关公司又迎来情绪炒作机会
综合来看:疫情在外围扩散,外围市场延续弱势格局,所以今天市场仍将承受重大压力。担忧市场短期剧烈波动的投资者,建议规避近阶段的行情。主板方面,昨天走强的基建也存在持续性存疑的问题,但创业板不强,基建和金融蓝筹还是有低位的价值。短期关注科技题材股的修复,如能短期修复,还是科技,短期不能修复就进入修整状态。科技股高位剧烈波动的风险,近期还是适当规避科技高位放量股,而去关注低位开始阶段的抱团股。强分化行情下,可以跟随部分资金做低位的挖掘。其余的板块或者个股,没有业绩线强支撑的话,建议适当规避。
阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002
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