节目嘉宾:张津铭、黄岑栋
【市场观点】
张津铭:科技和基建必然是跷跷板效应,如果整个基金走强,科技股将会回落。如果基建走弱,资金将会回流到科技股上面。从早盘情况来看,已经确定科技股调整预期没有结束。很多人认为这个时候会是布局低位科技股的时候,但是从个人来看,这比较天真。因为大环境已经不再,继续挖补涨是不显示的。
张津铭:基建板块依然会是短期做多方向。这里面要分传统基建和新基建,传统基建包括水泥、房地产、钢铁、路桥等,但是这些在18年已经完全炒过,今年很难会复制。所以,后面更多会往新基建的领域发展。
张津铭谈新基建
张津铭:随着科技股走弱,新基建走强会是必然。今天就给大家带来相关新基建领域的投资方向。一个是特高压+老妖股反抽、一个是特高压+业绩反转、一个是特高压+超跌反弹。
黄岑栋:短期市场更多还是以震荡为主。美国10年期国债近期一直在下,昨天下跌1.30%,创下历史低点,这个现象意味全球投资者情绪比较谨慎,也可能是处于疫情对于全球经济的担心。从产业链来看,包括中日韩很多是以电子产业为主,如果出口受到影响,全球产业都会受到冲击。
黄岑栋:欧洲盘现在也是出现大跌。这种情况一方面会冲击国内投资者的心理情绪,从统计来看,每次美股出现连续大跌之后,A股都是跟跌的。另一方面,北上资金流入流出并不是看A股估值,而是看全球股市的运行情况,如果全球股市调整,北向资金流出,如果全球股市涨,北向资金流入。
黄岑栋:虽然市场会迎来震荡,但是调整空间不会很大,因为本轮行情上涨驱动力并没有发生变化。TF当季连续今天创出新高,意味整体收益率又创新低。一方面是实体经济不是特别好,一方面是代表流动性还是非常宽裕。
黄岑栋分析市场走势
【干货分享】
张津铭:如何通过基建带动GDP?第一是通过国开行放款推动地方政府专项债和私募债,从而提升城市规划和老城区改造,这些方向将会得到发展。第二是以国家电网等传统能源为契机改革和推动,像泛在电力物联网、特高压等会迎来受益。第三也是最主要的,就会互联网医疗,特别是疫情之后,很多人担心去医院看病,这个时候远程医疗需求将会被带动。