今天不讲风险,因为从来不猜底,也猜不准底。只是觉得外围市场已经经历过这么多的风险释放,且国内也已经反应过了,是应该考虑机会的时候。
一个较为独立的机会,就是大基金二期。因为有大基金一期的成功经验,所以市场对即将于三月底开始正式开投的大基金二期较为期待。
据了解,二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。这将会帮助龙头企业巩固自身地位,继续扩大市场,同时产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率,帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌,最终实现国产替代进口。也就是说,设备和材料类的公司是这次的重点。
设备类公司:
晶盛机电:国内晶体硅生长设备龙头企业;
北方华创:产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司,大基金已经是股东,二期很可能继续增持;
长川科技:检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节,大基金一期已经是股东,二期很可能继续增持;
精测电子:国家大基金已经增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;
至纯科技:国内高纯工艺龙头,清洗设备;
中微公司:聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售;
万业企业:集成电路离子注入机;
芯源微:光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机);
中环股份:半导体和光伏硅片的龙头公司,具备大硅片的生产能力,具备较大的优势;
智光电气:公司持股粤芯半导体公司股份,且粤芯半导体作为广州市,广东省较有实力的模拟芯片制造平台,后期的潜力较大。
材料类的公司:
容大感光、南大光电、雅克科技、鼎龙股份、晶瑞股份、昊华科技、江化微、安集科技、江丰电子、巨化股份、有研新材、阿石创、上海新阳、强力新材、飞凯材料;
近期市场较为动荡,但容大感光,逆势独立走强,其实已经说明了一定端倪,就是大基金二期,已经有实质性的动作了。而我们一致认为,大基金二期不可能只投一家,那么上面提到的相关低位异动的个股,就是值得我们关注的独立板块行情了。
今天我们就从以上潜力公司里,挑选出5家有较大机会入选大基金二期投资的公司,点掌财经微信公众号里发送数字566,领取这5家公司吧。震荡行情期,有望走出独立行情。
......
1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。
2、阿牛智投不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。
3、股市有风险,入市需谨慎。
阿牛智投投资顾问:季梦杰 投顾编号:A0460619080002