来源:华尔街晨报
20-03-19 10:26
嘉宾:刘彬、丁郦君
刘彬:外盘的杀跌趋势依然在延续,大家可能对现金需求更多,政策上看到没有起到多大作用。我们发现禁止卖空等政策在外盘也有类似情况,美股月线看120月线在2万到1.8万反弹要看宏观政策和疫情的情况,短期风险在不断释放,现在观察反弹情况。欧股的强一点依托低点抵抗,观察疫情有没有拐点。
丁郦君:内需订单驱动行情,看好国家二期大基金投资的湖北一个大项目长江存储上游公司,非常类似特斯拉产业链里LG化学产业上游逻辑。就看其中哪些是长江存储供应商,公司就看有没大基金持股。目前全球市场流动性过剩,流动性陷阱的问题。目前行情就看内需订单驱动公司。
丁郦君分享观点
刘彬:原油继续下跌,可能担心需求停滞,供应端看沙特等打价格战反而放宽了供应,供求关系不利于价位稳定,价格比水都便宜了。对于原油由于情绪宣泄,包括大资金类对冲基金不想卖也得卖,基金的持有者有时间成本,他们赎回压力会导致价格继续下行。价值上来讲,低于40元不降价,对于炼油企业来说赚钱的。原油上市以来都很难低于20美元,从2018年各种危机来看,原油价格确实太便宜了。短期可以看油气品种机会。
刘彬分享观点
刘彬:昨天盘面下跌的传闻可能是桥水基金出问题,但后来又辟谣。普遍担心阿尔法策略下跌了20%多,近9年年化收益率5%左右,对冲策略在2008年非常出彩,2018年赚取了14%收益率。它的表现常年来看不是特别好。打个比方,我们住的小区房子里,有人因为各种问题便宜卖房,引发了市场的踩踏事件。这时候是应该买进还是恐慌着卖出呢?


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