引子:
期货对于广大投资者来说是个既陌生又熟悉的品种,大家都知道机构都会使用期货这个工具,但散户又很少有人会去碰这一块,那么期货究竟是什么呢?我们又能如何利用期货来完善自己的投资组合呢?本期相约大咖节目,点掌财经特邀期货专家、鑫鼎盛期货的投顾讲师:胡俊,来为投资者揭晓答案。
胡俊从大学时期就喜欢金融,开始自己炒股票,工作后进入期货领域,靠着股票操作中积累的技术经验,让自己能很快的适应到新的环境中去,在期货中得心应手,并从此在期货这座大山上不断的攀着高峰。
双向交易获利丰厚,但期货并不是赌博
期货与股票有很多的相似之处,比如K线在股票中的技术可以运用到期货中,而期货与股票最大的不同则是期货可以做空,可以双向交易,股票大部分情况下却只能做多,这也让胡俊在期货交易中能够增加更丰厚的利润,利用股票中学习到的技术同样的搬到期货K线中去,无论牛市还是熊市,双向盈利,无惧长时间的熊市。
即使胡俊在双向交易的期货市场中游刃有余,他也未曾忘记期货中他人凄惨的教训。期货除了双边的交易与股市不同外,另一个不同之处就是杠杆,这也是让大部分散户投资者望而生畏的地方,由于杠杆的属性,让期货有了爆仓的风险,正因为如此,胡俊始终保持着一颗良好的心态,绝不把期货当作赌博,绝不贪心,稳健操作,控制好自己的仓位。正是靠着“不贪“的心态是他能长期在期货市场中生存下来的最重要秘诀。
期货不同于股票,股票如果套住了可以拿着好几年,等来一波牛市后解套,而期货不可能让投资者有这么长时间来等待解套,因为期货有爆仓的风险。所以每当做一笔交易之前,胡俊都会事先设定好自己的止损线,在自己所能承受的亏损范围内设置仓位,控制住风险,趋势扭转时则马上止损。
不过对于股票或者是实体投资,胡俊依然还是提醒了投资者同样需要控制风险,假如一味的补仓,只会越亏越多,说白了就是要控制好仓位,千万不能一股脑全部砸进去。多年来,胡俊也一直很好的控制着风险,让自己能获得稳定的收益,而不是寻求大赚大亏的刺激。
期货品种多,熟悉其中关联性
现在的期货市场品种也越来越多,除了大家所熟知的股指期货外,还有黄金、原油等很多商品期货,而不同的期货品种同样也有着不同的关联性。
就像股指期货必然与沪深300、中证500这些指数所关联着;另外一种相关性就是在商品的板块类别中,比如黑色板块、有色板块、农产品、化工品等等,而板块中基本上也有着同涨同跌的关联性,如果有色中的铜涨了,其余的铝铅锌镍这些商品期货同样也会出现一个上涨。
这是个熟能生巧的过程,做多了自然就会有条件反射。
对于新手,并不建议用期货做对冲!
相信有很多投资者还未接触过期货这个东西,那么对于准备做期货的新手们来说,胡俊同样提醒了以下几点。
首先期货是有夜盘交易的,并不是像股票那样白天交易完就结束了,期货到了晚上还是需要关注一下。另外期货的代码也需要熟悉和了解,比如eg,在期货中是乙二醇,而有些人会误认为是鸡蛋,所以在做期货前,每个商品的代码也是需要搞清楚的。还有要提醒一点的就是个人投资者是不能进入交割月的,只有机构或者法人才能进入交割月进行交割,个人的话在进入交割月前面一个月就会被强制平仓,这是个人投资者都需要知道的。最后对于期货的门槛其实并没有严格的限制,只需要满足一手期货的资金都可以做,这对于大部分投资者来说都是可以达到的。
图:胡俊介绍期货对冲
由于期货在很多投资者印象中可以用来做对冲,不过胡俊在这里告诉你:并不建议普通投资者用股指期货去做对冲!首先,对冲1手的股指期货相对应的股票市值要一百多万,这对于大部分的投资者来说是没有这个条件的;另外就是现在期权的推出,让市场上的对冲工具又多了一种,由于期权的杠杆是可以控制的,所以说期权对于投资者来说比期货更适合去做对冲。
嘉宾介绍:
胡俊 鑫鼎盛期货投顾讲师
拥有20年以上股票、期货、外汇投资实战经验,曾担任多家期货、私募投资公司投资交易顾问,参与发行管理私募基金并且取得良好投资业绩。通过实战总结,形成自己的交易理念与交易体系,独创MKK战法。擅长于把握趋势行情,捕捉交易品种的多空起爆位置,让投资赢在起跑点。