因为疫情在海外的爆发,使得全球产业链的突然中断,和居民收入的大幅降低,使得国际国内的需求大幅下降。近期很多外贸出口的公司,出现在年后一人难求,订单做不过来的情况。但现在尴尬的是,产出的货,国外买家却不要了,因为疫情来了。据海关总署统计,以美元计价,2020 年1-2 月出口额同比下降17.2%,而进入三月以来,这种情况没有改变,甚至恶化了。国内很多公司日子也不好过,华为预计今年手机销量将下降20%,也很能说明问题。
以上种种,就是市场担心的问题所在,很多公司一季度业绩大幅受损,且随着国内疫情刚控制好,外围又爆发了。使得这种业绩不佳预期的持续,一直在提醒着市场,不要冒险。所以近期市场赚钱效应一降再降,资金全是超短,赚亏都走,不愿意持有仓位。哪怕今天市场有中美谈话,周末降息的预期,也没有丝毫反应。所以安全,就是短期资金唯一考虑的问题。
但是我们看到,在周五市场下跌之后,尾盘北向资金却强势流入。那对于安全方面,北向资金和国内的大资金很明显就是考虑那些并不受疫情影响,业绩的确定性较强的公司。比如海天味业,作为国民消费品公司,业绩相对稳定,在其他资产确定性不强的时候,避险属性凸显。
对于题材方面,其实我们知道近期题材的接力性很差,所以游资机构容易杀高位股,谨慎追高接力。新出C2M题材,由于是周五出的,经过周末发酵,很容易周一高潮之后,杀跌,所以不是前排的话,打板需谨慎。 周五率先低位低价换手上板的是贵人鸟,值得关注。然后我倾向于发掘 C2M的服务型公司,可能更受益一点,在今天福利包里体现。
但毕竟是新出的题材,叠加淘宝打拼多多的预期,而且很多标的在低位,板块有望走出一到两只中短期强势股。
所以我们就从防守方面给出了,北向资金和国内机构资金,开始抱团的消费等行业龙头公司,业绩可能不受疫情影响,且中期有机会重回增长的点,选择出几家公司。以及从C2M题材,具备中期持续性预期的公司,构筑成这一期防守且进攻的策略包。投资者朋友可以在点掌财经的微信公众号发送数字566,领取这份福利包。
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