
例1、中潜股份连续跌停的原因。当我看到中潜股份连续拉升出现一波超级大牛行情的时候,我和朋友说这个股票顶会非常难看。这个股票上涨的逻辑朦胧妖艳,核心是收购大唐,其次是潜水主业有想象力,但实质性的利好无。从上涨逻辑看,肯定是归类到妖股里面,当然上涨途中参与赚钱这是你的本事。这个股票的隐患在哪里呢?
四大指标透视:macd没问题,rsi没问题,成交量有问题,100亿涨到300亿,中途涨停板量1亿不到,换手率有问题,拉升阶段平均换手率不到1%。量和换手率显现出来的问题是,该股参与大资金单一,典型的单体庄股,后续的走势必然暴涨暴跌,坑小散户。
例2、金健米业短期龙王的看法。从量化角度看,这个股票入选是不难的。难的是突破的时候你入多少仓位。当牛股走完之后,很多看到的或者选到的人会拍大腿后悔,当初我应该满仓干的,甚至部分抓到一个涨停板的投资者,会后悔我要是多拿几天就好了。如何理解这个股票呢?
一、量化思维就是提升选到牛股的概率。如果你不是坚持量化选股,按照形态、成交量、价格突破等指标,你不会选到这样的股票。但是股票起涨的时候,选到这样的股票可能不止一个,3000多只股票里面,能出现这种涨幅的股票不足0.1%,就像有人种了500万大奖你很羡慕一样,这是错误的思维方式,如果你下次重仓去赌这样的涨幅就是典型的炮灰选手。
我用的选股系统,从3000多只过滤到500只左右的强势股,在强势股票中按类型过滤到100只左右的三个池,每个池子里面平均30只左右,这样,抓到龙头牛股的概率就从0.1%提升到1%-3%的概率了。
二、数学逻辑是进一步提升胜算和盈亏比的手段。我们很多人喜欢夸夸其谈,吹牛皮。把炒股弄的跟文学大赛一样,我经常说操着卖白粉的心,赚着卖白菜的钱,数学逻辑是非常简单的。
1、大势择时控制仓位。指数单边跌的时候仓位小,指数单边多的时候仓位大。例如,100万,指数空的时候用30万抓强势股,亏损10%止损,一次失败亏损3万本金,指数多的时候用70万抓强势股,赚10%,一次盈利7万。长期来看,你的结果一定是好的。这个数学逻辑能明白么?
2、鸡蛋不放在一个篮子里面。巴菲特做价值投资,鸡蛋放一个篮子里面是对的,你知道这个股票有价值干啥要分散呢。但是做趋势性投机,有赌概率的成分在。刚才说了我从30只里面选择有3%的胜算抓到牛股,如果我每次都选择3只股票的话,我的胜算就是10%了。这个胜算很多人可能觉得低了。
3、盈亏比是赚钱的法宝。外行讲胜算,内行讲盈亏比。三五个票买好,就拿住。不要赚了一点就跑,尽量把利润扩大。
讲了这么多,明白的人可能是明白的,不明白的人可能还是不懂。