张心朔表示,两周前其实已经开始讲了很多关于和GDP有关的事情,当时大家对于这方面心里没有底,不知道会怎么样。包括中信预测是-10%,今天出来-6.8%。数据出来之后,市场虽然没有走的特别好,但是也没有往差的方向走,市场对于GDP已经有了一定的预期。
美股反弹20%,但是我们并没有跟着反弹,就是因为机构已经预测到宏观经济数据不好,所以在美股反弹的时候,机构并没有什么动作。本周一市场震荡,北上资金恢复购买之后,并且开始加大力度,甚至一度买出一根阳线。
数据出来之后,我们可以说已经没有更大的利空。不过美股不同,下周一波音复工,在疫情还没有得到有效控制前,很容易会出现二次爆发。如果一旦爆发,这个时候市场会怎么走,这就显得非常关键。
张心朔谈半导体行业
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张津铭认为,虽然今天放量了,但是放的还不够,很多资金依然是在等,等两会。前面三一重工给出涨价公告那天恰恰是市场开始回暖第一天,到目前为止,对于后市依然持有乐观态度。初步靴子落地预期开始慢慢确定,但是这个时候并非像一些让人所想,国家队积极做多。
两会没有召开之前,一很多宏观政策没有确定落地。对于几十亿、几百亿资金而言,如果现在这个时候开始进场做多,一旦政策出现180度翻转,资金是很难快速退出。包括今天下午市场冲高回落,表明市场顾虑还是存在的。
不过可喜的是,已经有部分资金开始提前进场。这部分资金前期过分看空,或者说是忌惮一季报地雷和一季度经济数据地雷的资金,已经重新进场。
张津铭分析市场走势
张心朔:集成电路半导体和光刻胶划分会比较混乱,一般统称为半导体制造,这里面分为设备、材料和封测三块。设备在最顶层,难度非常大。往下是材料,光刻胶属于其中一种技术没有攻克的,再往下是封测。国内产业属于金字塔,越往上利润占比越少,而公司也是少。
责任编辑:叶豪
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