大势解读:
周三A股三大指数低开高走,其中深成指与创业板指涨幅达到1%左右。两市合计成交6060亿元,行业板块多数收涨,农业与食品饮料板块强势领涨。北向资金净流入31.18亿元。
先说题材股。很明显随着市场最近走稳后,短线市场风险偏好开始恢复,表现在盘面上,就是人气和情绪都在复苏的过程中。特别从涨跌停的情况看,较之前不久的低迷和恐慌时段,要活跃得多。市场开始出现7连板的个股,比如国电南自;且开始出现短期迅速翻倍的个股,比如省广集团。出现这类的妖股,很快会传染给市场其他板块,这就是以点带面的作用。盘面上,金健米业带动了农业板块的集体躁动,有消息称全球有大约1.25亿的人口可能缺粮,市场因为预期农产品因为紧缺可能会导致涨价。网红经济的产物,直播带货最近又开始火起来,不过这类个股短期可能是媒体的推波助澜,很难短时间内看到业绩爆发。
再说说有业绩的价值投资龙头股:贵州茅台。我们一直把茅台看作是白马蓝筹股的典型代表之一,核心资产龙头。年报公布后,我们更有理由这样认为。之所以茅台股价能上千元,总市值能超过美国的可口可乐公司,达到1.5万亿市值,业绩是其股价表现的根本,或者说垫脚石。年报透露出,茅台2019年营收888多亿,净利润400多亿,营收和净利润分别增长15%和17%,每股派现金17元之多,扣非后的PE是38倍。其实不管市场如何动荡,只要是有确确实实的业绩支撑的,最终股价的走势一般都不会差。所谓核心资产就是细分行业龙头,一般每个行业的佼佼者,都容易受到市场主力资金的关注,相信不久的将来,会有更多的机构资金报团在这类核心资产的白马蓝筹股当中。
最近在挖掘中长期逻辑好的赛道和公司中发现,细分的机会还是挺多的。而对于题材的炒作,可以简单分享一点逻辑和经验。
第一,市场题材热度可以帮助预判市场的风险,如果市场热度很高,至少短期很难有大风险,而市场走弱前往往交投清淡。
第二,主题投资最重要的是研究透宏观、产业或者政策的逻辑,而不是简单靠看图,比如今年最活跃的医药就是印证这一点。
第三,只关注主流资金角逐的方向。大主题,往往是有强大时代背景的,主力资金更认可。有个比喻很形象:只在鱼多的池塘捕鱼。
要闻汇总:
1、 第一财经从多家公募基金人士处了解到,监管层暂缓了半导体、5G、新能源车等前期火爆的行业ETF产品的申报,同时对流动性不佳的原油等大宗商品ETF,亦予以叫停。有机构递交原油ETF申报也被退回。(第一财经)
2、 财政部:自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。(财政部网站)
3、 美国财长姆努钦:美国将为经济提供2.6万亿美元的直接支持,并可通过美联储再增加4万亿美元。(界面新闻)
4、 金科环境在上交所科创板上市申购,申购代码:787466,总发行数量2569万股,发行价格24.61元,单账户申购上限为0.7万股,发行市盈率34.61倍。
5、 京北方在深交所上市申购,申购代码:002987,总发行数量4017万股,发行价格:23.04元,单账户申购上限1.2万股,发行市盈率21.93倍。
(文中涉及个股仅为复盘分析所用,不做任何买卖个股推荐。投资有风险,入市需谨慎。)