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揭秘:什么样的股票能穿越牛熊

钱伟 来源:钱伟 20-04-26 17:00

遗失的美好

  作为投资者,我们肯定都有过这样的经历,有些股票,自己曾经关注过,研究过,后来一直没有注意,结果某天,忽然发现,它的股价已经飞到天上。

  例如欧普康视,笔者曾在17年初研究过它,公司是大陆地区少有的硬性角膜接触镜制造企业,产品主要用于未成年的近视治疗。相比于同年的大牛股方大炭素科大讯飞这些,它的当年表现实在一般,而现在股价早已经翻了四倍有余。

  最遗憾的事莫过于此,曾经有一支大牛摆在我的面前,而我没有珍惜,直到失去了,我才后悔莫及……

揭秘:什么样的股票能穿越牛熊

时间的玫瑰

  “找到最好的公司,做时间的朋友”,这或许是价值投资最好的诠释。每个人对好公司的定义不尽相同,有人认为,贵州茅台格力电器这些才叫好公司。确实,近几年,沪深300成分股由于自身业绩优势,绩优大蓝筹在过去几年间出现连续性上涨。但也正是因为这些公司太稀缺,太明牌,市场一致性预期太强烈,也就注定了我们很难从中获得超预期收益。

  而类似欧普康视华兰生物这些,很明显并不属于上述范畴,反而走出了2年四倍甚至更大的空间。所以我们更希望找出那些现在还不为人所熟知的、在某个细分行业,拥有高护城河的中小型企业。

提炼其中关键词:

  不为人熟知:这样才能躲开嘈杂,避开争议,安静发展,也自然不会是市场中的大明牌;

  细分行业:对比龙头的全行业布局,它们往往在某个细分行业深耕细作,并在这个领域做到极致;

  高护城河:也就是公司的核心竞争力,护城河越高,公司产品被模仿取代的可能性就越低。护城河的高低,直接决定  未来公司是否还能继续保持领先;

  中小企业:低起点才有大空间,公司从50亿市值做到100亿比较简单,从500亿做到1000亿有难度,从5000亿做到10000亿那就是凤毛麟角了。

  所以,我们希望找出来的“好公司”就是有高护城河的,某个细分领域具备从小市值做大的潜力的公司。

众里寻它

  在定义完何为“好公司”之后,下面就要考虑如何从复杂的市场中去选出它们。

  量化这些条件的关键在于如何界定公司是否具有高护城河,高护城河表现在财务数据上大致有以下特点:1.毛利率高;2.三费占比低;毛利率高说明公司给予产品的附加值高,三费尤其是销售费用低说明产品在业内具有竞争优势。

从以上角度考虑,通过阿牛智投选股工具,设定以下条件,

  1.    业绩,先筛选出那些营收、净利润稳定增长的公司;

  2.    市值,再过滤掉那些市值过大的公司;

  3.    毛利率,挑选毛利率较高的上市公司;

  4.    三费占比,挑选三费占比较低的上市公司。

最后,我们用阿牛智投的选股回测工具进行回测,回测结果大幅跑赢同期指数。

揭秘:什么样的股票能穿越牛熊

  基于上述数据的量化筛选,笔者通过阿牛智投的选股功能筛选出了符合心目中好公司标准的上市公司,并汇总成下表:

揭秘:什么样的股票能穿越牛熊


  投资是一场修行,在投资市场中,没有人能随随便便成功,市场也只会善待那些拥有智慧和善于利用他人智慧的人。

  


  本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。 钱伟,执业证书编号:A0460620040007

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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