昨天连续两个消息,让市场为之一振。一个是两会时间的确定,两会时间的确定有两重含义:1.首都解封和重磅会议召开预示着国内抗疫战争的基本结束;2.政府工作重心将从防疫向经济恢复转移。另一个消息就是中央强调湖北加快复工复产,并计划启动一批新基建重大项目。
疫情期间湖北经济受重创
作为疫情的中心,整个湖北疫情期间全省封锁,工厂全部停工,居民闭门不出,为全国抗疫做出重大牺牲,赢得了宝贵的时间,而付出的代价是一省经济活动几乎全部暂停,所以湖北一季度的财政收入下降98.3%,几乎颗粒无收。
而目前疫情好转后,首要的工作就是恢复经济,重中之重的就是湖北。因此在近期的高层会议上,中央也多次提及湖北经济重启。
湖北将迎来政策、财政多重支持
每一次出现这种大的灾难后,政策都会发力于灾后重建,例如08年汶川地震后,中央财政安排重建基金1002亿元。
经济重启后,湖北也进入政策机遇的密集窗口期,一揽子的扶持政策和区域经济刺激政策已经出台或正在路上。武汉、湖北管制放开后,湖北省政府发布《省人民政府关于加快推进重大项目建设的若干意见》。在近期的国务院常务会议和中央政治局会议上,高层也都强调了恢复经济并重点提及湖北。
另外在抗疫期间,湖北省也迎来了大量的人事变动,全省范围的密集换将也将给湖北发展带来新的机遇与活力。
振兴湖北的机遇
由于湖北全省特别是武汉市一季度的经济活动受到疫情的严重干扰,无数公司、企业陷入困境,而随着企业相继复工复产和经济逐步恢复,相关行业也将迎来反弹。
同时伴随着扶持政策的推进,湖北本土企业也将迎来新的机遇。湖北本身就拥有闻泰科技、三安光电等电子行业知名公司;武汉“光谷”也以光纤通信、5G技术占据通信科技的高点。此二者都是国内新基建的重要领域,通信、电子产业未来都有望收获大量扶持政策。目前大基金二期已经宣布将积极支持湖北的集成电路发展,在疫情后会加大投资力度(目前已推动投资规模800亿左右的长江存储,以及总投资规模120亿的三安光电两个重大项目在湖北落地)。
笔者建议重点关注湖北本地的尤其是通信、集成电路、激光、医药生物领域的上市公司。今天湖北的上市公司都有上佳表现。
以闻泰科技为例:
半导体目前处于行业景气周期中,受益于全行业的景气度提升,闻泰科技的每股收益预期也逐年提升,而作为湖北的上市公司,未来还将受到优扶政策的加持。
建议以后大家在做自上而下选股的时候,可以将湖北作为一个副属性,选定行业后,再筛选出地处湖北的上市公司。一方面既选了自己心仪的行业内的公司,另一方面,这些公司也将受益于政策刺激。