节目嘉宾:张津铭、张心朔
张津铭表示,太钢不锈尾盘涨停,这是今天比较亮眼的一件事。逆周期未来肯定会加码,这个时候钢铁产业需求量会不断提升。目前头部钢铁厂几乎处于零库存状态,说明订单是满的,一旦生产出来之后,就会被拉走。在钢铁需求旺盛的时候,铁矿石库存不足。原料端吃紧,意味涨价就要来了。所以,我们看到包括盛屯矿业这类上市公司也开始出现机构身影。
无论是钢铁、天然气还是煤炭,受到原油影响比较重,因为它会带动整体制造业材料供应价格,如果铁矿石涨价,原油不能跌破20美元一桶。目前来看,也没有达到这种程度,这个时候,可以适当考虑铁矿石、钢铁企业。
张津铭谈钢铁股
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张心朔表示,期指方面,沪深300还是处于贴水状态,无论是近月还是远月都是贴水,只是相比最悲观的时候贴水幅度有所缓解。指数今天虽然涨幅不错,无论是涨幅还是权重股起来。问题是,今天没有量,没量表示机构投资者比较谨慎。
期权方面,上周经历两波降波操作,就是隐含波动率下降。隐含波动率是衡量市场情绪指标,并且是衡量机构投资者情绪的指标,上周经历了两次,本周只有3个交易日里面也是经历了一次半,说明整体投资者目前也是处于比较谨慎的态度。
虽然5月22日召开两会,目前机构对于A股市场本身运行存在担忧。机构对于货币政策偏向担忧,这里面不一定是会缩减,但是可能会出现没有之前那么宽松的状态,10年期国债利率上行一定程度上反应这种情况。
张心朔谈期指期权
张心朔:可以发现,白马股对于外资容量是有限的,包括贵州茅台、大族激光、美的集团和华测检测等等都已经被外资买的差不多了。这个时候,QFII放开之后,外资如果继续流入A股市场,必然会选择其他方向。从之前外资动向来看,一般会偏向估值不高的叠加高分红品种。目前来看,这不就是银行股?
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责任编辑:叶豪