期权四维轮动交易体系创始人,对股票、期货、期权从概率、方向、回报比等方面,对股票、期货、期权进行对比:
1、股票受限于大盘、板块、个股的基本面、技术面、资金面诸多因素限制,难度最大,成功率最低。
股票是单纯的一个多,不论大盘走势如何,不论板块走势如何,不论个股基本面、技术面、资金面如何,那么只能一个字,想炒股,就做多,就这么一句话,可以看出,做个股要求极高、难度极大大,因为您要把大盘、板块、个股的基本面、技术面、资金面都弄得比较清楚,下手比较准确才能盈利的,在一堆限定条件下,只有一种操作,就是做多,难度可想而知,只要有一个条件不满足,那么就会出现亏损。
2、期货可多可空,比股票更灵活,面对上涨、震荡、下跌三种走势,胜率总体在33%左右,优于股票。
期货比股票更好了,因为除了多,还可以空啊,如果做股指期货,那么只要盯好指数走势就行了,也就是把指数的基本面、技术面、资金面搞清楚就好了,因此,限定条件更少,可以选择更多,不仅仅是单纯做多,我们可以去择机做空,从这个角度来说,期货比股票有很大的改进。做过金融交易的都知道,任何市场,有多空或者说是大趋势的概率都是在30%一下,70%左右的事件都是震荡行情,因此,做多的胜率是33%左右,因为行情在当下,可能有上涨、震荡、下跌三种可能,而选择做多,三占其一;同理,做空也是如此哦,所以,期货交易只能做多空,胜率不会太高,盈利点数就是标的的涨跌点数。同时,期货是杠杆交易,最大的风险在于杠杆控制,杠杆或仓位控制不好,则会导致爆仓。
3、期权在趋势行情,比期货挣的更多;在震荡行情,期权卖方也能盈利,而且胜率高,容错性好;期权权利仓,事前做好资金管理的前提下,永远不用担心爆仓风险。
期权比期货更灵活了,当然,一是期权也有多空,而且与期货做多空同样的胜率情况下,期权看准的趋势,盈利是非线性增长或指数增长的,利润是期货利润的数倍,都是按倍来计算的,从这个角度说,期权是最好的趋势跟踪工具,铜近期下跌30%,就出现期权合约上涨50倍到800倍的情况。
二是除了多空,那么70%的震荡行情,股票、期货都是亏钱的,来回扫损,来回打脸,那么期权在震荡区间还是能够盈利的,这就是期权卖方的优势,胜率很高、容错性好。
三是期权做权利仓或期权策略,在控制好资金管理的情况下,最大亏损都是有限的,不用担心爆仓啊,做期货谁不天天担心极端行情出现,账户爆仓怎么办,做期权完全会有不一样的心态,在做好资金管理的情况下,我买1万期权放那,最大亏损就是1万赔没了,买了放那,天天睡觉都是十分安心的啊。