今天盘面的热点很销魂,黄金、稀土、农业、酿酒、西部概念和头盔概念,此起彼伏,先后在市场中都有不错的表现。
今天市场尾盘的走势,又让很多投资者非常断魂,尾盘不仅指数出现了冲高回落,而且上周四、五异军突起的半导体、芯片板块的个股尾盘也出现了快速杀跌。
一连串地疑问,开始在很多投资者心中荡漾:
难道刚刚有所露头的科技股行情,就这么夭折了?
难道短期内市场还会继续呈现震荡走低的态势?
难道A股除了吃喝玩乐,真的别无选择了?.......
相信投资者的心中,还有更多的疑问等待着市场的解答,面对今天市场这样的走势,笔者接下来谈谈自己对于当前市场及热点板块的看法。
「市场逻辑」:
1)今天半导体板块早盘的冲高,和之后的回落,与美国对华为限制的升级有着密切地关系,并且直接导致下午港股的中芯国际出现了大幅回落。面对限制,正如华为对外所说的那样:除了胜利,我们别无选择。辩证唯物主义告诉我们:事物有着两面性。华为一方面受到限制,是不利的局面;另一方面反而会加速华为芯片产业链的国产替代。这其中包括三个方面:芯片上游EDA,今天申通地铁的涨停就是因为持有EDA龙头华大九天12%的股权;芯片上游材料、设备和下游封测;华为产业链其他芯片包括存储芯片和射频芯片。
未来从国家层面开始,会对整个半导体芯片行业给予大力支持,由此坏事可能会变成好事。因此笔者判断未来半导体芯片板块快速杀跌之后,仍存在止跌回升,甚至继续走强的可能性。
2)对于整个市场而言,笔者继续维持周末的观点,短期内整个市场继续会维持缩量震荡的态势,即这个位置上面市场不具备大幅上涨的动力,由此同时整个五月份期间,在指数持续震荡的过程中北向资金累计净流入已经达到了103亿,即使在今天市场冲高回落的过程中,也净流入34亿。因此在这种情况下,一旦市场出现较大幅度的震荡,反而会引发更多的大资金进场托底。目前来看,北向资金在整个A股市场上面做“定投”,看好的是未来1~2年中国证券市场的机会。
3)周六给大家分享了一组A股市场股价分化的数据,今天继续给大家分享另外一组数据,截止到今天收盘为止,A股市场中千亿市值个股数量已经达到97家,而这个数据已经超过了2015年A股在5000点之上的73家千亿市值个股数量。与此同时A股2元以下个股的数量,已经增至114家了。而这个数量已经创出了A股市场的之最。指数还在2800点附近,但是市场达千亿的个股数量,也股价创新低个股数量都创了历史新高。你承认也罢,不承认也罢,两极分化的结构性行情在2020年二季度的市场愈演愈烈了。
「热点策略」:
今天面对农业、酿酒和食品个股的活跃,以及半导体芯片个股的回落,正应了笔者近期反复在文章中强调的操作策略,当前市场绝对不能追高,逢低吸纳才是主要策略。
目前来看消费板块中的农业、猪肉等板块再度活跃,这也意味着消费股卷土重来。按照这个思路来看,食品饮料、商业连锁和家电板块中还存在低吸的机会,未来可选和必选消费还会继续走出独立性行情。记住消费板块中更容易出现持续走牛的个股。
对于市场中今天出现了黄金股的活跃,也是和短期局势不稳有着密切的关注,预计黄金板块短期内还会活跃。而西部概念和头盔概念,笔者觉得更多是短期旁观一下即可,不要把市场中的主线给遗忘了。对于科技股而言,伴随着两会临近笔者觉得,半导体板块会出现止跌回升的态势,同时以5G为首的新基建板块,届时也会有活跃的机会,这其中的工业互联网、数据中心等也会成为资金关注的重点。
“不管风吹浪打,胜似闲庭信步。今日得宽馀,子在川上曰:逝者如斯夫。”一转眼笔者在证券从业已经呆了整整23年了。这期间我一直觉得股票投资在某些程度上和练习书法有相似的地方,那就是都有“去躁”的过程。如果把投资中的很多“躁”给去除了,相信很多投资者能真正体会到投资快乐的“真谛”。