机关算尽太聪明,反误了卿卿性命——由大众商品期货黑色星期五想到的
玩大众商品期货的人恐怕都忘不了这黑色星期五,有人把它比喻为“月黑风高杀人夜”,比股灾时的A股千股跌停不知要残酷多少倍。
周五晚九点开盘,依然延续了半天的形势一片大好,甚至可以说十分喜人,满屏皆红。比如铁矿、棉花等品种早早就封上涨停,其余各个品种也都涨幅巨大。没过多久,惊人的一幕发生了!晚间九点半左右,棉花主力合约直接一条直线从涨停打到跌停,整个波动幅度超过13%。商品期货的杠杆倍数一般在10倍左右,如果你是满仓操作的话,这一过程足以让你账户彻底归0,半仓操作也会使你亏损幅度超过50%。
恐怖到什么程度?瞬间跌停,快到软件的分时图都来不及反应,有些商品从涨停到跌停仅10秒钟,什么线啊浪啊,都是狗屁。
自然期货的暴跌有其内在因素和市场自身的规律,但如此快速的暴跌只有一种解释,就是由计算机控制的程序化交易操作。
程序化交易操作在世界各国的金融市场都普遍存在,也可以说是聪明过头的人设计出来的,他们既想在金融市场赚大钱,又想规避风险,于是就设计出了程序化交易操作。只要交易价格跌破自己设定的阈值,交易系统便会发出警告,并会自动交易,卖出筹码。
我们人类可以说是绝顶聪明了吧!然而《红楼梦》里说得一点没错:“机关算尽太聪明,反误了卿卿性命。”如果没有程序化交易操作,期货即使暴跌,从涨停到跌停也不会在10秒内完成吧!只有当大资金撤退,引发踩踏,触发了一些程序化交易的操作,才会引发如此结果。
由于这恶魔般的程序化交易的操作,很多玩期货的顷刻间爆仓,输得分文不剩。有期货公司内部发出公告称,部分客户直接面临穿仓风险,迫于公司底线,没来得及通知客户就直接进行了强制平仓。据说有一位女性今年投入10万元玩期货,赚了3亿多元,然而就在这血腥的黑周五,又一下子全输光了,连原来投入的10万元的本金也搭进去了。
所以说金融市场是赢利和风险并存的场所,没有捷径可走,更不可能靠歪门邪道赚钱。唯有脚踏实地,按照市场规律投资,方有可能立于不败之地,成为最后的赢家。