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题材快速轮动,机会在此,龙头已经打板!

王泰然 来源:王泰然 20-06-29 22:58

国内疫情方面,今天下午北京召开了新闻发布会,中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示:乐观地估计,在一周左右就可能看到北京报告病例会清零。

近日IMF发布了对全球2020年GDP的最新预期。中国+1.0%、美国-8.0%、欧元区-10.2%、印度-4.5%,中国是主要经济体中唯一增长的国家。如果把每个国家看成一个股票,中长期的视角来看哪只股票更具潜力相当明显了。

题材快速轮动,机会在此,龙头已经打板!

当然正如节前所说,中长期坚定看多A股不意味着短期大盘就会一蹴而就,短期市场也有自己的节奏。今天市场盘面上情绪有继续退潮的特征,不少前期热门股都摁到跌停板上,涨停数量也不多。毕竟年中资金回笼和中报业绩的压力,情绪有些退潮也正常。

今天的逆回购利率达到了6.52%,年内新高。原因在于一年一度的银行结算节点,市场上钱紧,自然会有一部分钱从股市里出来,从而打压了股价。但大家也不用太多担心,过两天整个市场的流动性会有所恢复,而且今天外资并没有大面积逃跑,也就净流出了14亿,中期行情要没戏了外资逃跑绝对不是这个量级的。

昨日提到对节后短期走势的观点依旧是仍需保持谨慎,继续控制仓位,目前不变,本周指数总体预判是处于一个震荡调整周期,呈现结构性分化行情,大盘短期下方关注2940一带20日均线支撑。操作策略上可以降低短线操作频率,精选个股,只低吸,不追买。对于中线逻辑通畅的优质品种近期回调后也会带来新的上车机会。

对于高位连板股接力,以及趋势股的加速阶段,是最容易出大面的地方,短线主动回避就好,等连板接力情绪明显好转,再考虑强势股博弈。此外,即将步入7月,随着中报预告陆续披露,中报预增线也可以考虑。在市场探索出新主线之前,短线机会更多在题材轮动。

热点方向上,节前一周提示5G应用聚焦云游戏,因为催化剂是6.27腾讯游戏年度大会;而昨晚观点节后5G应用可关注【无人驾驶】,因为滴滴周末宣布在上海落地自动驾驶网约车业务。今天无人驾驶/车联网概念也是领涨风口之一。

现阶段,以中科创达德赛西威为龙头的智能驾驶舱板块,是车联网增长最快的子领域,市场关注较高。而以千方科技等为龙头的路侧终端设备分支,受疫情影响,招标延迟,走势相对一般。

但关于车联网路侧终端设备的投资机会,我们并不悲观。车联网的最终目的是实现自动驾驶,中国在芯片、传感器等环节技术并不占优,而中国素有“基建狂魔”之称,加大投资道路智能化改造,通过“车路协同”的方式实现自动驾驶很有必要。

最先实现智能化升级的会是高速公路,传统高速公路信息化项目门槛较低,竞争格局较差。而随着车路协同的推广,拥有技术优势的行业龙头受益最大。

目前,北京已发布3年内铺设网联道路300公里,建设超过300平方公里示范区的计划。随着后续招标的恢复和道路标准细则的发布,道路智能化改造的订单有望落地。

其次,今天券商板块分化严重,但具有银行背景的券商股表现就相对较好,逻辑上看光大和招商是率先走出来的品种,共性就是集团公司下既有银行又有券商,那么相对滞涨的可以逢低关注下。

题材快速轮动,机会在此,龙头已经打板!

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