财经消息:
1)美国非农数据好于预期,美股正在往上怼。
2)北京新增确诊仅1例,看来清零在即~~
3)昨日银保监会表示,险资参与股指期货交易,不得用于投机目的,应当以对冲或规避风险为目的。
一般套保这块越成熟,大资金进场的信心就越坚定。大家品品领导的话,是不是有种喊险资入市的味道呢~~
昨晚说内资做多的态度显现了,今天重点观察北上资金的态度。结果今天北上资金非常给力,全天净流入171亿,做多A股就是他们的选择。
外资猛干171亿,这是什么概念?
之前基于历史大数据,给大家分享过外资超百亿净流入后的情况,今晚更新一下。在历次外资大干之后,通常还会有一个不错的上涨。
与此同时,今天上证已突破4700亿成交量,两市成交额破万亿,完全是2019年2月和2020年2月的既视感。
今天带领市场向上突突突的是我们节后重点和大家强调的【大金融】板块,【券商】这个牛市发动机起到了关键作用。板块里有11个涨停,港股的光大证券涨了27%,这是个很重要的信号,资金就是在表态:牛市来了!
业内过去经常调侃“外事不决特斯拉,内事不决同花顺”。同花顺今天也是打板,离2月份的历史高点一步之遥。
以上都表明情绪进入正循环了,情绪正循环很容易带动社会资金的正循环,更何况一直关注的北上和两融都很配合的持续增加,大家看两市融资余额,这几天每天增长超百亿!这样的动能趋势一时半会难以结束。大行情里,跟着风走,跟着机构走,就是最小的阻力方向。
昨晚还和大家说,大盘上了3000点一旦有增量资金入场,大概率会把低估值的板块都给搞起来!今天观点即可正名!再来看盘后,券商开始开电话会议了,题目非常有趣:牛市就是消灭一切低估值!
这里要注意一下,这一波不是消灭低价股。因为注册制后的优胜劣汰就是要淘汰垃圾股。
风格切换的问题不会一下子就完成,现在市场对周期性行业的分歧较大,低估值的周期行情在犹豫中前进,有分歧未必是坏事。
不过,从历史经验看,往后还是会遵循“权重搭台,题材唱戏”的规律。阶段性(一周)可能会有权重或者滞涨的蹦跶一下,但每轮牛市的主线都不会变:07年是周期,15年是互联网,这轮就是【科技】。
昨日刚刚发售的某科技创新混合基金在开盘仅半个小时就全部售罄,上半年极端的结构性行情就是机构主导的,我们去观察机构都在发行什么类型的基金,就能了解机构的偏好,甚至可以预示下一步抱团的方向。下半年公募的第一枪打向了科技,这也是我们下半年重点看好的进攻性方向。
科技下半年有哪些逻辑较好的方向呢,就是之前反复和大家提及的消费电子(重视苹果产业链,分支重点看面板MiniLED,ToF镜头,智能手表等),半导体,5G应用(如无人驾驶,广电5G等),新能源汽车。
整个大科技有非常多的机会,只要情绪来了而且市场有钱,拉长来看都会走得不错,只是阶段性选择什么方向而已。
今晚我们围绕【新能源汽车】方向再作下分享,晚间美股特斯拉再度大涨7%,公司第二季度交付量9.065万辆,超过预估。蔚来汽车大涨14%,二季度交付量超出预期上限。
特斯拉作为全球电动车龙头,将引领电动化浪潮,预计将对【新能源汽车】形成催化。世界各国电动车发展规划明确,以中国为例,2025年渗透率需提高至25%(目前仅仅5%)。
新能源汽车相关标的:
***详见实战群(国内领先的动力电池负极材料厂商,下游三大行业需求旺盛,高增长势头有望持续)
***详见实战群(蔚来汽车“智能座舱”核心供应商,配套包括门板、仪表板、副仪表板等智能座舱产品)
以上建议仅供参考,不构成具体买卖依据。
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