7月8日 市场解读——又到了遍地是股神的时代了
最近一周市场放量连续大涨,又到了遍地是股神的时代了。首先我们提醒:不是你多牛,而是市场给的机会!这种疯狂的上涨,从历史上经验看都不会太持久。暴风过后市场还会恢复平静。昨天指数冲高回落,不是说行情结束,而是这种疯狂的走势估计要告一段落了!所以调整心态看市场很重要,不要纠结过往的得失,不要被上一周的不平静而影响后期的操作,更不能总结上周的经验来应对接下来的操作。市场唯一不变的就是一直在变!对于市场的定性:我们一直认为是结构性牛市,也一直建议大家重仓持股;经过这一周多的疯狂上涨,我们的观点不变,市场还会维持结构性的牛市,所以继续坚定重仓持股就好了。其实这几天主要是滞涨的大金融品种的上涨,这些品种拉动指数和人气的效应比较强。其他品种涨幅并不大,我们希望不要被这一小段的上涨扰乱了节奏。券商股没有上车的,现在等一下,回调到10-20日均线附近在考虑,券商是牛市的弹性品种,全行业同质化竞争,靠牌照吃饭,没啥技术可谈,所以不是价值投资品种,可以用融资资金或者储蓄资金,在底部买入持有。这个时候究竟应该配置什么?我想要关注大逻辑:一是芯片,这个是我们当下重点搞的事情(芯片相关标的:三安光电,斯达半导,中微公司,卓胜微,兆易创新,韦尔股份,长电科技,圣邦股份等);二是新能源汽车和特斯拉产业链,特斯拉是电动汽车标杆产品,就像10年前的苹果产业链,经过这些年发展,提升整体供应链的水平,所以特斯拉供应链一定也会出现很多牛逼公司,从而带动整个电动汽车行业的发展。苹果进来了,国产并没有落后,干掉了三星等外资,我们国产华为,OPPO,VIVO,小米等发展还不错!(电动汽车相关标的:宁德时代,先导智能,比亚迪,璞泰来,恩捷股份),特斯拉产业链比较长,大家可以去多研究(拓普集团,均胜电子,敏实集团,华域汽车,中科三环等);三是新基建,我个人研究比较多的是5G基站和充电桩,5G基站中主要是热管理的供应商,很多公司和电动车产业链是重合的,推荐标的:中石科技,飞荣达等(其实很多,大家可以去研究)。市场动,我不动。策略上持有:芯片与网络安全+新能源与智能汽车特斯拉产业链+新基建+金融,满仓。