在2020年世界人工智能大会开幕式上,张文宏称事实上中国的疫情已经结束,现在造的所有药物和疫苗都是为未来而造。
昨天是大盘站上3000的第7天,突破3400的第2天;创业板站稳2000的第56天,迈入2700的第1天。
多头趋势延续,市场钱确实多,从成交量就看得出来,昨天又是1.7万亿+,已经连续4天维持在1.5万亿以上了。北上资金的流入是A股走趋势的坚定力量,而让趋势加速的则是融资盘,近期两融余额5天暴增1000亿,当前已经突破2016年的最高值。
从2019年到现在,融资盘的流入主要是三段:
1)19年2月-4月
2)19年9月-20年3月
3)20年6月至今(形似19年那段)
融资盘的流入是需要赚钱效应引导的,钱多了自然水涨船高,但也容易发生日内的较大抖动,这个需有所警惕。
当然,我们现在处于增量牛市当中,资金和流动性才是决定盘面的最重要因素,只要量能继续维持,北上资金和融资盘继续流入,市场就不会出现大风险,短期的震荡都只是波动。
昨晚,几只金融股被社保减持,部分科技股被大基金减持,加上前晚查配资的消息,可能还是想降降温,毕竟这一周走的有点过猛了,当然,即便是有调整,也改变不了趋势。
北向昨天净流入约80亿元,外资态度十分坚定。最近大摩、高盛等国际投行纷纷唱多A股,近一个月以来,富达基金、新加坡政府投资、阿布达比投资局等机构均出现在多家A股上市公司的调研名单上。
不过,这波外资的流向其实发生了明显的变化,以前受外资青睐的是消费+医药白马,而7月份流入的外资绝大部分都选择了我们早早和大家提到的当时无机构关注的【大周期】板块,如地产、金融、钢铁、煤炭、有色、化工等周期性行业。
此外,据统计,7月以来有98%的主动权益型基金经理跑输了大盘。为什么?因为很多前期表现好的基金都是重仓的消费+医药,但是7月份大盘这一波暴力拉升,大周期表现十分抢眼,那他们的净值自然就不好过了。
我们继续围绕大周期的【化工】以及大科技中的【新能源汽车】作分享:
1)萤石是不可再生资源,是工业氟元素的唯一来源,是所有氟化工产品的起始原料。6月以来,国内主要萤石矿矿集区连续遭遇强降水,生产、运输受到影响。据百川资讯监测,萤石现货持续紧张,下游氢氟酸、氟化铝行业开工平稳,部分大厂在刚需采购下开始接受高价订单,市场气氛骤然上升。短期看,萤石市场将延续上行。
化工(萤石)相关标的:
***详见实战群(公是是氟制冷剂的专业制造商,控股股东拥有优质萤石矿产公司大量股权)
以上建议仅供参考,不构成具体买卖依据。
2)电动车需求三季度海内外共振,设备不是前周期,此轮景气度修复过程中更多是后周期,订单相对滞后,补贴落地后信心增强,再融资政策放宽募资更容易,欧洲电池厂疫情之后恢复,所以电池厂扩产意愿变强。弹性最强是在订单落地时,下半年订单持续落地,上半年更多是小散单。中长期来看龙头企业锁定车企订单加速扩产,电池后起之秀也切入大客户,股价有望弹性大。
***详见实战群(全球电动汽车产业链上核心的设备供应商,与动力电池厂商松下、LG等密切合作,与特斯拉密切合作,同时是宁德时代的核心供应商)
以上建议仅供参考,不构成具体买卖依据。
这几天的赚钱效应很好,但如果你还没有跑赢大盘,不妨试试这个思路:做低位补涨。或者加入实战群/购买提高班!
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