大势解读:
周三A股三大指数冲高回落,其中科创50指数闪亮登场,初始点位1000点,最新点位1497点。盘后传来一个美方要求中方3天内关闭休斯顿总领事馆的消息,而且已经得到了外交部发言人的证实。这个消息说明中美之间的分歧还在延续,消息公布后港股直线跳水超过2%,而人民币汇率也大幅出现了贬值,我们预计将会对市场短期产生一定的心理和情绪上的影响,尤其是贸易战影响较大的板块。但是说到底,这个依然是局部的影响,且边际效应也在递减,所以短期对市场的影响可能会有,但中长期影响甚小,市场依然会延续自身的轨迹运行。
截止到昨晚,公募基金的二季度投资组合基本上披露完毕,二季度显示,主板减仓5%到54.8%,创业板上升3.5%到21.7%,这也是为什么二季度主板走势弱于创业板的主要因素之一。在行业配置上,基金在二季度大幅加仓了医药和电子消费,大幅减仓金融和地产板块。二季度配置较多的依然是消费行业,表明机构比较热衷于业绩更确定性的行业。周三的科创板解禁股上市,表现还算平稳,应该说是超预期的强。科创板公司,在整体行业甚至业绩相似的情况下,整体估值都比主板要高一截。
晚些时候看了篇卖方报告,显示的数据称偏股型基金的仓位又到了88%,已经处在偏高水平。但是当初2015年这种情况保持了三个季度,估计主要是因为当时不断有增量资金入市所致,今年其实也是这个现象。而这种高仓位的另外一种结果,可能是市场主线结构的不断切换。如果抛开外部冲击不管,我们觉得这里不用担心市场风险,但是有一点,短期真的不要期望市场再度连续暴涨,因为市场阻力最小的演变方式不是暴涨,而是进二退一的慢涨,也是管理层更愿意看到的。
要闻汇总:
1、 全国股转公司相关负责人表示,7月27日(下周一)新三板精选层将正式设立并开市交易。精选层开市交易相关技术、业务和监管准备工作均已完成。届时,已经完成公开发行的32家企业将挂牌交易,正式与百万投资者见面。(界面新闻)
2、 7月21日,中国医药集团有限公司董事长刘敬桢在接受央视新闻《相对论》连线采访时谈及新冠疫苗研发进展,他表示,国药集团已于6月底获批开始进行国际三期临床试验,年底或可上市。(央视新闻客户端)
3、 国务院总理李克强7月22日主持召开国务院常务会议,部署加强新型城镇化建设,补短板扩内需提升群众生活品质;确定支持多渠道灵活就业的措施,促进增加居民就业和收入。(中国政府网)
4、 晨光新材上市申购,申购代码:707399,总发行数量4,600万股,发行价格13.16元,单账户申购上限为1.8万股,发行市盈率22.99倍。
5、 宝明科技上市申购,申购代码:002992,总发行数量3,450万股,发行价格:22.35元,单账户申购上限为1.35万股,发行市盈率22.99倍。
6、 赛科希德科创板上市申购,申购代码:787338,总发行数量2041万股,发行价格50.35元,单账户申购上限为0.55万股,发现市盈率为57.99倍。
(文中涉及个股仅为复盘分析所用,不做任何买卖个股推荐。投资有风险,入市需谨慎。)