《主控盘后》12/12增量下杀第三浪、上档转折点风险已现
本周美国FED升息压力倍增,市场甚至担忧升息幅度超出预期,及证监会将严管寿险「举牌」热潮,压抑举牌概念及恒大概念股重挫。沪指早盘一路跳水走低,出现百股跌停潮。盤面上,板塊全數飄綠,股权转让、次新、纺织、傳媒娛樂、石墨烯、電商概念等跌幅居前;油改概念,三沙概念、生物育種撑盘。终场沪指下跌79.9点(-2.47%),收3152.9点,成交量惟2942.6亿;创业板指跌5.5%,报1984.3点。
《技术面》
(1)日线:倒N后满足一饱3170,周二开始理应进行多头抵抗
连N墬后多头抵抗!12/2阴子母+倒N,留下杀多高3279.7;12/5破末升低3209.6。宣告3279.7未过,宜防空方发动向一饱3170.6目标挑战(二吐3107)。a.上周末挑战3243.82第二杀多高,接着本周一进行空头抵抗。此空头抵抗形成杀多盘。b.目前此修正已经进行2969-3301整段修正,依力道原理,在3130理应有个支撑测试,其次若无法突破3213.6以前,宜防再向3069.2附近测试。
(2)周线:11/21的RSI进入马其诺防线,11/28为高转折周,留下"下十字"倒锤线。加上11/29之日线DIF正背离,双重压力下,逢高均宜减码应对。
(3)波浪走势:已满足中线从2780上涨C浪等幅在3240目标。三千三关卡理应不容易直接突破。末浪C分三小波:2780-3140-2969-3353,也就是较乐观的预期也是3350点附近。目前看来满足3240以上的解套压力不轻。
《明日关注重点》
5分线:
15分钟下跌三波浪,下跌级数扩大成为3301-3189-3244(反弹二波)-至今3149.9,所以笔者提过"没突破3279.3以前皆视为跌深反弹"。此三波,下跌A浪3301-3189分为下跌5波,B浪3189-3244反弹3波,目前进行至少C浪下跌。因此就其等浪在3134.9,预期在没有快速突破3201.8以前恐怕不免往3134测试。
保监会周一停止前海人寿万能险新业务,责令公司进行整改。主管机关也决定暂停恒大寿险委托股票投资业务。受影响的个股恐要区分是恒大人寿持股或恒大集团持股。仅限制恒大人寿10档持股,其中恒大11月减持又买回,并承诺锁仓半年,其中有国民技术、金洲管道、中元股份、积成电子和栋梁新材。除了栋梁新外,其馀个股跌幅均超过8%。另外五档金螳螂、宝鹰股份、中设集团、沧州明珠和中科三环恐怕更有减持风险。无论如何,今天与恒大相关股,都出现重挫。例如宝鹰股份与中科三环跌幅均超过8%。恒大集团的持股嘉凯城跌7%,万科A-6.25%,短线来看,险资举牌已成票房毒药,万能险是入股的资金来源,一旦限缩要注意是否引发现金流压力,故暂停委托股票投资业务意味着恒大寿险只能卖不能再买新股,自然对市场造成压力。相对于上周五,笔者从盘面结构的角度,提出个人看法,认为整理并未结束,A股上不足以构筑回升的理由。
次新与高送转,周一前期强势指标纷纷重挫,例如優搏讯掼破月线,无锡银行破11月以来新低,能科股与新华网均重挫,次新与新股目前群龙无首。高送转亦同,虽然煌上皇勉强抗跌,溢多利、宝塔实业、中亚股均亮灯跌停。题材股部分的卖压恐怕随著大盘弱势更重。央企改革概念股,上海企改仅上海凤凰维持人气,其馀转弱。合并混改以中国联通相对有守,南北船概念也剩下钢构工程与中船防务较为抗跌。一带一路以中国交建、中国铁建与中国建筑相对有人气。不过整体企改概念筹码似嫌凌乱,如果还能再起恐怕也不免一段整理的时间。所以现阶段实多看少做,静待低点浮现。
〈盘势分析与板块结构观点仅供参考,不做买卖推荐与保证收益。〉