毫不夸张的说,行情走到了做出选择的时候,这个时候是上还是下?生存还是毁灭?成了萦绕在大家头顶的首要问题,因为今天我们脑壳里的问号太多了,尾盘为什么出现恐慌?遥遥无期的第二波到底有没有希望?接下来的“瓜”在哪儿?等等,今天带着这些问题我们来一起梳理一下。
问题一
方向选择是上还是下?
笔者梳理:先给大家来个长镜头,拉到上一波的高点3458点位置,这一波是券商、军工、农业叠加消费带起来的,主要功劳吗当然归功于消费白马,接着就是浩浩荡荡的整理,近阶段到了整理的后期,开始尝试突破,昨天距离前高仅有两个指数点,很遗憾,没有成功,此刻,刷新新高的一致性预期破产,这点从早间的盘面表现就能看得出来,没有继续昨天的走势,不是天不如人愿,而是仅剩的一点预期耗尽导致的,至此,笔者认为中线级别调整在即。
问题二
生存还是毁灭?
这是一个哲学问题,周二早间笔者的早评只有四个字“昨种今收”,过多的阐述没有意义,因为这不是一个选择题,而是决定,所以,市场的哲学就是“我永远是对的”,莎士比亚的这句话放到股市里我觉得大家更能接受“顺我者昌逆我者亡”(注:“我”是指市场),这里笔者想说的是做好提前量,该进时不要犹豫,该走时不要留恋。
问题三
尾盘为什么出现恐慌?
这里我们认为有两方面的原因:其一,周一和周二连续的上攻给到大家的信号是“系好安全带,老司机要发车了”,当大家都系好了安全带了,老司机回头对大家说下车吧,今天不走了,行情上就是大家伙眼巴巴的望着3458的新高过去了下一个空间可以天高任鸟飞,可惜没过的去,这个预期作鸟兽散。其二,受台风影响香港市场上午休市,下午开盘就跳水,加剧了市场的恐慌情绪。
问题四
第二波到底有没有希望?
明确的告诉大家,第二波就先不要想了,其实市场从前一波的上涨起始分歧一直存在,就因为3150一线的缺口没有回补掉,所以本轮行情中整理是非常温和的,就是因为踏空的人没有再非理性的追涨,多头也获利颇丰,外围干扰也在预期之内,那么,既然郁结在这里了,不如破而后立,新起炉灶,笔者到是更加看好调整后的交易机会。
问题五
接下来的“瓜”在哪儿?
最强还数逆周期,逆周期中的战斗机莫过于农业,农业横向来看,林业表现平平,本身就属冷门,公司也少,可以忽略,水产和养殖,总体来讲在猪周期的统一“关照”下这一块都到了估值见顶阶段,可以和消费白马相比较了,就剩下种植业,种植业目前还处于上升期,瓜可以从这儿找;纵向看,种植业下三大块有瓜吃,第一是种子;第二是化肥;第三是农药。
策略
从今天的表现来看,短期内惯性调整几乎不可逆转,所以短线上可以空仓避险,不建议去博单日出现的反抽,没多大意义,无异于猴子搬包谷。
中线级别可以借势关注民航机场,民航机场三大好处,低价、低位、低估值。再有就属问题五里说到的农业三大子板块;波段上可以关注贵金属、稀土等强避险品种。
结构性行情是大背景,做好短期和中期错配操作,避开风险敞口,不要迷恋眼前的蝇头小利,只要趋势不破,调整就不会影响到市场环境来,目前来看,没有具备打破趋势的能量存在,所以锁定中线是最佳的选择。