三一重工再创新高所引发的联想
1、市场面:随着本周一创业板注册制落地,市场闻风而动,热闹非凡,题材的加速轮动背后是资金的惨烈博弈,交易节奏和情绪一个不对,对投资者带来的却是伤害和苦恼,笔者新观察与热闹非凡的创业板相比,它却犹如世外桃源,与世无争,平凡,简单,默默上涨,刷新了历史新高,对就是它,三一重工!
2、技术形态:个股沿着60日均线不断上移,从2019年1月的7.6至今22.42涨幅三倍多,仿佛都没有收到疫情多大的冲击,绿肥红瘦,震荡上扬,别具一番风味。
3、笔者通过增强选时发现,该股竟然是不断超预期的大黑马,2004年至今单纯持股就达到了34倍,但是通过选时优化的波段收益竟然达到了惊人的154倍!增强选时在这一刻是表现的多么无懈可击,望着那波段,那收益,简直就是完美!
数据来源:阿牛智投
行业整体回暖,下半年存在业绩修复和大增的预期
1、消息面:1、7月挖掘机销量19,110台,同比增长54.8%,其中国内销量同比增长59.5%;起重机销量4,168台,同比增长68.9%;装载机销量9,264台,同比增长19.3%。业绩保持稳定增速。
2、同时:在新基建项目、房地产投资持续改善,下游需求旺盛的背景下,7月的工程机械市场“淡季不淡”。有一定业绩复苏的预期和业绩反弹的需求。
3、笔者认为:通过点掌财经行业成分股数据来看,今年大多数个股的表现依然具有一定抗压性,年涨幅表现不错,对比热门题材的表现也不逊色多少,属于长周期趋势的典型。
数据来源:阿牛智投
行业龙头下半年景气度持续,继续保持较高增速
1、消息面:以中联重科为例,公司上半年实现业绩高增长,其中Q2实现收入197.6亿元,同比增长49.19%;归母净利润29.92亿元,同比增长90.08%。公司上半年毛利率为29.36%,同比略有下降,主要是受到产品结构变化的影响。
2、同时:我们看到公司不同产品结构在整个市场中依然处于中心地位。如长臂架泵车、车载泵市场份额仍稳居行业第一;搅拌车轻量化产品优势凸显,市场份额提升至行业前三。履带起重机上半年收入增长翻倍,国内市场份额位居行业第一,建筑起重机继续保持行业领先地位。
3、笔者认为:随着下半年一带一路,免税区试点打造,深圳特区政策等不断深化,包括突发的消息如防汛防洪需要的农业机械产品也将收益。公司作为高业绩增长、高确定性、高股息的行业龙头,从行业建筑周期2-3年来看可以继续维持这样的发展,看好公司后续的趋势回踩机会,享受超额的波段收益。
数据来源:阿牛智投
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