现在我们的大A股对于市场消息面的反应之迅速,几乎完全赶上了世界成熟资本市场的速度。但上市公司近4000家,这铺天盖地的消息如何辨别,如何解读,其实是件很头疼的事情。这也就是“我认为”和“市场认为”的不同之处。今天小编先就举两个以往的例子来说说:
1、中国智造2025
这个应该听过吧。这个中国智造2025计划牵涉到的上市公司非常的多。粗略解读下来,似乎将有相当大规模的一批公司将从中受益。于是当时就有不少投资者去筛选了一批各行业与中国智造2025相关的龙头公司名录。
这原本是件很好的事情,但由于大部分投资者对于行业、产业本身的了解不足,单单凭借公司的行业地位,并未必能够带来预期收益。
小编举一个例子:神马股份。可能知道的人不多,这家公司厉害吗?去看看它的营收增速吧,2018年报显示年度营收增长超700%,牛不牛?公司行业地位怎样呢?公司是尼龙66绝对龙头和拥有汽车帘子布高市占率,尼龙66全产业链布局,国内独大,然而再看看股价?眼睛都快哭瞎了吧。为啥公司牛了,这股价还这么跌法?有个词叫行业天花板,大家了解一下。
2、新能源车企补贴退坡
这个应该更多人了解吧。2019年起,新能源车行业的补贴大幅退坡,续航300公里以下的车型直接不补贴。这个消息其实放出很久才执行,但2019年初的一波中期反弹完了之后,很多题材包括锂电、光伏、5G等板块个股大幅回吐涨幅。当时也正值中美贸易战,大家普遍预期我国的半导体和芯片将迎来春天,而看淡了新能源(因为同期也有氢燃料电池进发改委名录),于是锂电和新能源车被无情踩踏。
殊不知,发改委补贴退坡的决定,难道不是推动车企增加新能源车的产量和车型吗?然而目前国内在路上跑的车里面,新能源车占比有多少?小编在这里告诉大家,新能源车今后在路上跑的比例绝对不会低于70%。另外,充电桩的大量建设,也是引导消费端往新能源车方向跑,同时也在一定程度上解决了消费端对于新能源车半路没电的担忧,倒逼车企逐渐转型新能源方向。
于是锂电代表宁德时代,锂电设备代表先导智能,车企代表比亚迪,它们挑起了这新能源车整条产业链的社会化责任。虽然看股价走势说不上凌厉,但若你的仓位里面配置了它们,我想亏钱是比较难的。
好了,由于时间关系,今天就到这里啦。其余的我们下次再分享咯。