毛利哥认为8月份社融数据表现非常不错。新增人民币贷款1.28万亿,同比增加694亿元;社融增量3.58万亿,同比增加1.39万亿;广义人民币增速尽管环比微降0.3%,但是依然连续6个月保持双位数增长。从数据来看,依然还是不错的。
特别是社融增量,相比上年同期增加1.39万亿。上个月股票发行不少,包括中芯国际、寒武纪等体量是比较大的,这些也是算在社融里面。7月份增速没有那么高的原因是因为去年基数比较大,去年7月份科创板开板。今年7月份虽然相比去年要来的弱一下,但是8月份非常明显,这是社融数据里面不错的亮点。
今天主要观察开盘成交量是否有效放大,第一个小时成交量将会非常重要。如果第一小时成交量超越上周五第一小时成交量,特别是翻倍的,将会是一个积极的信号。如果第一小时成交量和上周差不错,那么上周五可能就是假反弹。对于头一个小时,先看,不要茫然操作,等量能放出来之后再从容进场。
还有一个时间点也是需要大家注意的,就是后天,也就是9月15日。9月15日会发生两件事,一个是针对华为的禁令,另一件是字节跳动已经拒绝了微软的要约收购,明天是否会被海外各大应用市场下架,包括禁止使用也需要拭目以待。两件事对于科技股而言,会起到非常大的影响作用。
毛利哥聊关键事件
丁郦君认为本周还是处于反弹周期当中,主要是经济数据确实特别好。M26月增速11.2%,7月份增速10.7%,8月份10.4%,连续3个月来看呈现小幅下降,它的下降对于股市影响也是不小。前面做过一个测算,过去10年股票总市值/M2总量长期是处于30%-35%左右,也就是说,当M2快速增长时,股市会水涨船高,当M2增速下降,股市流动性会出现边际收紧。
美股近期可能存在估值压力,它和美股盈利水平无关,因为这波美股是大水牛。9月1日美元指数开始反弹,当天股价下跌。今年3月份美元指数是一路下跌,从100多跌到90左右,当时美元指数一路下跌过程中,美股是一路反弹。可以说,美元指数和美股是反向影响,一旦边际收紧之后,股市会迎来调整压力。
丁郦君分析市场走势
毛利哥:如果把IPO想象成吸血效应,指数ETF发行就是输血。记得前面科技股密集发行ETF时,一些科技核心标的在发行之后都翻倍的。现在,科创板经过一轮比较明显的调整,从1726点到1276点,部分个股幅度超40%。从位置来看,科创50ETF发行并不是接盘,而是有一定的抄底行为。
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责任编辑:叶豪