双节小长假结束了,在长假期间,外围市场表现还算不错。道指上涨近2%,港股上涨3.1%,富时A50指数上涨2.2%。
外围股市普涨加上节假日期间并没有利空消息打扰,预期节后会有部分场外资金回流,因此假期后开门红的概率应该是占上风的。况且历史上,A股在国庆节后一周的上涨概率超过9成,这个节后效应还是比较明显。短期看机构投资者最关心的仍是美国大选的不确定性何时落地,在这个事件没有完全兑现前,市场风险偏好仍会受到一定的压制,所以,节后市场即便上涨也更多是一种修复性质的回暖。
目前从下半年的流动性预期情况看,后面的行情很难再复制上半年那种涨估值的行情了,四季度更可能是从流动性驱动转向以业绩驱动为主的结构性行情。而从假期里外围市场表现较好的行业看,光伏、新能源汽车、消费电子、科技等很可能会在四季度伊始继续成为市场主流资金关注的焦点。
四季度还会有很多影响市场的事件窗口,是值得投资者重视和留意的。其一,10月26-29日将召开政治局会议审议十四五规划和2035年的远景目标,这个可是国家中长期发展的大事,将对市场产生深远影响。其二,11月3日的美国大选揭晓日,还有大概半个多月时间,但不排除期间会有幺蛾子出现,将会对短期市场产生情绪上的影响。其三,上市公司在国庆节后马上就开始三季报的披露工作,并在10月底披露完成,在短短的20个自然日内,4000家公司比拼业绩,比拼相貌,也是一大看点。最后就是基金三季度组合将在15个工作日后披露完毕,今年三季度很明显是大多数基金的调仓季度,究竟组合配置了哪些行业方向,将对后面结构性行情有直接的指导意义。
最后我们来盘点下假期里的消息。
最大的消息莫过于特朗普夫妇得新冠,但也是闪电出院,只能说;“古有神农尝百草,今有川普试新冠。”或许特朗普会扩张的说:“新冠,他最懂。”这次的黑天鹅其实对美国股市影响不大,从川普得病到出院,美股甚至还创了近期新高。但是他后来叫停了众议院的财政刺激方案,将之延后到大选之后,出乎了市场所料,这个对美股还是有点利空影响的。
第二则消息要看万众期待的苹果12手机了。苹果宣布了10月14日凌晨召开新产品发布会,市场大多数人预期苹果将在此次发布会上公布具备5G功能的新手机。受此消息影响,一些苹果产业链的公司股价上涨,苹果股价也大涨超过5%。
第三则依然是行业方面的消息,10月1日特斯拉官网显示,中国制造MODEL3标准续航升级版补贴后售价调整为24.99万元,加上欧洲9月新能源汽车销量爆表,全年有望实现同比120%的增长预期,特斯拉再度降价也将进一步提升新能源汽车市场的份额,港股中的新能源汽车产业链已经出现大涨。
最后就是国庆档电影票房大热,总票房接近40亿人民币,专家预计已经恢复到疫情前的80%水平。估计对一些影视剧行业的个股在节后会带来一定的加分。
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(文中涉及个股仅为复盘分析所用,不做任何买卖个股推荐。投资有风险,入市需谨慎。)