来源:苟小东
20-10-19 16:51
诱空还是回调?
指数全天高开低走,消息刺激下泾渭分明,但是不影响本周行情走势,上证回踩大阳中枢将继续上行走势,创业板受益题材趋势加强,量子通信板块表现并没有超预期,人气龙头科大国创盘中开板,所以本周继续我们关注的题材。
结构性上行依然是主旋律。从行情结构上看,以银行为首的金融板块持续走强,没理由出现深幅回调,另外,食品饮料类消费白马开始估值修复,庄股资金开始出现松动,种种迹象表明新的题材呼之欲出,目前不断尝试和试错阶段板块的分化和题材的切换还将继续持续,短线机会频繁出现。
资金集中和题材强化。从国庆收假之后,题材的持续性得以延续,如光伏、风电设备以及汽车消费、纺织服装等板块得以强化,从今年7月份开始,资金开始从一、二线白酒股和之前抱团取暖品种中流出,题材资金流增加,叠加北上资金助力,热点板块在龙头共振下出现普涨格局,接下来有望继续延续。
三季度宏观面“转正”,第一产业发力。从统计局发布的数据看,GDP回升至4.9%,第一产业贡献超2%,第二产业正在缓慢恢复,包括房地产市场,增长相较明显,第三产业基本全面恢复,从宏观角度出发,农业中线机会将被拉长,并且,农业种植产业链迎来一波机会,养殖业将继续进行修复中。
策略
量子通信对资金形成的分流效应还是非常明显的,另外,上文也说过了,行情的结构性不会改变,也就是板块的切换还会持续,操作上短线建议关注消费电子和汽车消费,并且,周一疫苗冷链出现了异动,需要特别注意一下;中线级别可以选择军工单兵装备,光伏、风电设备端,芯片阵营等板块;此外,这里需要特别解释一下,第四季度农业板块的机会并不多,消息刺激下持续强有待进一步确认,结合当下行情特点,不建议在此处布局中线策略,可以作为短线的关注点,农业中线机会可以放在明年第一季度初。

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