《主控盘后》2/5沪指开红盘日落后下周展望
鸡年新春开红盘,但受到央行调高市场逆回购操作利率,及春节期间美股回落,沪深两市开低走跌,终场收黑。水泥、央企混改船舶、航天军工、医药维持抗跌的红盘。VR、稀土与燃料电池跌幅居前。终场上证综指报3,140.1点,跌0.6%,成交额为1080亿。创业板指报1876.7点,跌0.5%。特朗普保守新政开始开展,美股春节期间回落,不过周五已经大涨,道琼斯大涨0.9%,SP500上涨0.73%,预期此对沪指理应有支撑作用。
《技术面分析》
(1)日线:开春日落黑K接着多头抵抗
a.1/20为N字突破,留下轧空低点3095.2。暗示没有跌破3095.2以前,目标往3176与3209附近挑战。
b.短线视为3174下跌以来的极短线反弹,因此对多而言已先挑战3156.7压力,接着压力关卡3174末跌高,突破3174后再拉回才有较强势的反弹波。
(2)周月线:从3301拉回到12/19,KD回测50多空中轴,次周K线多头抵抗3068点,虽历经惊险的底部探测后仍然有守;不过周KD已经回落中轴六周,故未来挑战中轴势必遇到空头抵抗。
(3)波浪:2969上涨至3301,从高点修正至3044为下跌5浪,笔者预估此波下跌恐怕仅为A浪,春节前开始进行5-3-5波中的B浪反弹,预期以3小波进行。其反弹3波的力道:留意3167与3213-3245间两处压力。除非挑战3209以上并加空头抵抗失败,上述命题才有修正的必要。
《明日大盘重点》
细微波3044-3123-3094-3174(预估),亦即守住3111.1理应往等浪3174挑战。新春红盘的回测,先对3094-至今3163的回调,只为"弱势回档"对多仍有利。因此拉回只要没有跌破3127.5并加追杀,第三波3094-3174仍可期待。对多而言,周一开盘宜往3143.9以上挑战,只要挑战成功便有往3148.8挑战的机会,突破3148.8克服3153.8便会挑战3163压力。
中国人民银行3日宣布调升逆回购与常备借贷便利贷款SLF多项利率,继春节前中期借贷便利MLF利率上调後,此货币政策将转中性趋紧,确定以去杠杆和防风险为主调。主要因素为美元指数在历经12月中加息来到103.8后回落,已经不再持续强势,人民币贬值方向也获得喘息,财新3日公布中国制造业采购经理人指数PMI为51.0,回落0.9个百分点。1日统计局公布中国制造业PMI为51.3,也较前值稍稍回落,但仍优於预期,产品价格连续11个月调升,通膨压力仍大,人行的操作也有压抑通膨的用意。不过,对于春节前已经趋紧的资金对股市而言相对不利,不过春节後市场资金回笼,仍将有一波资金行情仍可期待,故短线仍以反弹看待。
主板市场国企改革的指标股近期陷入整理,不过国资委混改概念仍维持轮动,新春红盘以南北船相对强势,多档再创新犹。农业供给侧改革暂时以土地流转与农机为指标,这部份在年底前盘势已说明。军工板块热点不断,民参军,有望接捧,混改风。军工板块由兵工集团的改革先期推动板块拉升,因此开红盘大盘回落,但个股维持盘坚甚至创新高,指标未变仍以北化股份、北方股份、北方创业及长春一东四档为主。其中北方股份创新高,长春大涨突破所有均线压力。接着次板块便是大飞机为接力次族群,中直股份、中航飞机、航天晨光与航天电子为主,洪都航空与东安动力为辅。笔者接着开始关注第三次族群为民参军,从中美博弈、南海问题等事件,军工集团纷纷制定资产证券化目标,民企切入军工领域後,市值与估值也将有所助益,除了电子资讯化,中电科集团(信息产业)、船舶集团等资产证券化应是再度关注的焦点。中电科下属上市公司有华东电脑、四创电子、卫士通、太极股份、杰赛科技、海康威视、国睿科技。集中以海康威视、国睿科技型态较佳。船舶集团本栏一直关注的焦点均以中国重工与中国船舶、钢构工程为主,中船防务量能开始加温亦可关注。
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