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关注行业景气度

积极
周 俊 来源:周 俊 20-11-05 23:58

大势解读:

周四A股三大指数集体收涨,其中沪指上涨1.30%,收复3300点整数关口,收报3320.13点;深成指上涨1.72%,收报13894.26点;创业板指上涨1.36%,收报2787.88点。市场成交量放大,两市合计成交8597亿元。行业板块呈现普涨态势,通讯、酿酒、汽车板块领涨,仅航天航空与银行板块逆市下跌。

北向资金净买入109.97亿元,已经连续三天大幅净流入。记得九月之前,北向资金也是积极流入的,经常是市场下跌,外资正常流入,市场上涨,外资大幅流入。而九月后,可能是因为大选不确定的因素增多,经常是市场平稳,外资也流出几十亿,有点背离。如果后期外资恢复之前那种强流入的状态,无疑是一件好事。

指数方面,沪深300离前期高点仅一步之遥,而深成指也离今年高点非常接近,后期我们重点关注这两个指数的动向,一旦它们创出年内新高,那么势必给其他指数指引了方向,这也是能激发市场做多情绪的一个催化剂。其实市场情绪好转也有一些迹象可以表露出来,比方说5G的启动。5G作为新时代的一种象征,正在逐渐走进我们的生活,但是前期市场的低迷,导致了5G等科技股的持续低迷,但周四随着美国大选的结果逐渐明朗,以中兴通讯为首的5G板块率先出现了大幅反弹行情,这也反映出市场风险偏好的提升。

最近其实很长一段时间,择股优于择时,原因在于市场一直处在比较微妙的平衡状态中,对应的,就是上证指数在上下两个缺口中震荡,上方是3374点,下方是3174点的缺口,200点的空间。在这个过程中,大多数股票以横盘或者下跌的姿态来消化过去两年上涨的高估值,少数景气度较好的行业个股仍然可以创出新高。今年的分化如此之大,让很多投资者无所适从。不过现在机构就是这么玩的,谁的景气度好,未来预期好就拼命的买。

下一阶段配置思路,预计市场将由估值驱动向盈利驱动转换,业绩不及预期的出现抱团瓦解,盈利持续扩张有望成为资金青睐的重要条件,可适当给予关注;而对于大白马而言,盈利不及预期下的降估值是常态,但白马终究是白马,只是估值与盈利匹配合理的更具吸引力。具体方向上,维持新能源汽车光伏、传统金融预期。

要闻汇总:

1、           蚂蚁集团(688688)11月5日晚间公告,发行人及联席主承销商将于2020年11月6日启动退款程序,前述资金于2020年11月9日退回。投资者认购的股份将于2020年11月6日注销。暂缓发行后,蚂蚁集团在首次公开发行股票注册同意批复的有效期内,在对相关会后事项充分核查和评估的基础上,视情况决定是否重新启动发行并及时公告。(e公司)

2、           广东省人民政府办公厅印发广东省推进新型基础设施建设三年实施方案(2020—2022年)的通知:高质量建设5G网络;到2022年,全省5G站址达35万个。率先开展第六代移动通信(6G)、太赫兹通信等技术研发,争取在基础研究、关键核心技术攻关、标准规范等方面取得突破,为未来网络基础设施建设提供重要技术支撑。(第一财经)

3、           央行消息,为维护银行体系流动性合理充裕,11月5日人民银行以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作。此外,人民银行将于11月16日对本月到期的中期借贷便利(MLF)一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。(证券时报网)

4、           北京时间11月5日晚,据彭博报道,字节跳动正在与投资者商谈一轮总额为20亿美元的融资。融资完成后,字节跳动估值将达1800亿美元。36氪从知情人士处获得了更为确切的消息,包含在此次上市资产里的主要是三大业务:抖音、今日头条、西瓜视频。原因是将这些成熟业务打包有利于市场给出更高的估值。(36氪)

(文中涉及个股仅为复盘分析所用,不做任何买卖个股推荐。投资有风险,入市需谨慎。)

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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