今天讲军工,强调一下,不是涨起来才说军工,上周六节目就说的军工,周一分享了中航重机,今天早盘分享了航发动力,所以不是马后炮。
数据来源:阿牛智投
那么今天讲军工是讲什么,就是分析一下,能不能像7月份那样,起中期行情。以及如果起行情,哪些机会值得关注。
今年的军工行情,其实开始时并不受到大资金关注的,因为多数情况下,军工行情,大机构不怎么标配,基本是低配或者不配置,因为对军工成长性数据,不好确认。但是今年,国防军工开支,占GDP比重,上升了一个百分点,超过4.5%,那么一下子就可能带来了营收的高增长。所以很多军工产业链,受益的公司,特别是飞机,装备等公司业绩就可能带来高弹性。
那么这一波军工的回调之后,机构资金就认真研究了。而最新的十四五规划方向,和政策方向,对做大做强国防军工,已经军工产品,装备的更新换代的需求,使得资金可能开始积极对相关受益公司提升配置了。
需求端:1)亚太地区地缘格局日趋复杂加速需求释放;2)军队作战编成及指挥体系改革牵引新 型装备列装需求;3)中国现有装备相对国际先进水平存在差距,迭代需求迫切。
供给端:1)国产新型武器装备已进入量产阶段;2)军民融合、股权激励、资产证券化助力产业 链效率提升;3)我国国防军费持续中高速增长叠加装备费占比提升保障供需顺畅。
周一分享的中航重机,稍有表现:
数据来源:阿牛智投
哪些公司受益呢?
首先是航空及导弹等重点领域业绩释放,比如航发科技,中航飞机,中兵红箭等;
然后是高端原材料领域,碳纤维复材及钛合金优质赛道,比如中航高科、宝钛股份、火炬电子等;
航天防务武器或者细分领域的龙头小公司,比如:航天电器,晨曦航空等。
所以可以关注军工板块的中短期机会,如果起中期行情了,而没有关注,从而错过了,就可惜了。有对行情看法和建议的,也可以在互动区和笔者互动交流。当然,点掌财经微信公众号,发送数字566,领取金股策略包,必不可少。
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